方正富邦天恒混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22815.05 |
| 存出保证金 |
6962.03 |
| 交易性金融资产 |
134554418.23 |
| 股票投资 |
134554418.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5001717.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154923199.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1590076.66 |
| 应付赎回款 |
22097.16 |
| 应付管理人报酬 |
103027.63 |
| 应付托管费 |
12878.45 |
| 应付销售服务费 |
120.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172603.67 |
| 负债合计 |
1900803.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114339076.86 |
| 所有者权益合计 |
153022395.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
154923199.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10846229.02 |
| 结算备付金 |
18568.64 |
| 存出保证金 |
5901.17 |
| 交易性金融资产 |
144231259.88 |
| 股票投资 |
144231259.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500822.74 |
| 应收证券清算款 |
103195.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162706276.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.33 |
| 应付赎回款 |
116.16 |
| 应付管理人报酬 |
107248.13 |
| 应付托管费 |
13406.02 |
| 应付销售服务费 |
134.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118247.8 |
| 负债合计 |
239156.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114530879.07 |
| 所有者权益合计 |
162467120.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
162706276.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18816417.79 |
| 结算备付金 |
130240.08 |
| 存出保证金 |
10193.99 |
| 交易性金融资产 |
151031659.78 |
| 股票投资 |
151031659.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46684.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170035435.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.5 |
| 应付赎回款 |
94759.27 |
| 应付管理人报酬 |
114830.96 |
| 应付托管费 |
14353.87 |
| 应付销售服务费 |
185.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206787.65 |
| 负债合计 |
430921.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114083111.97 |
| 所有者权益合计 |
169604514.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
170035435.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19492338.92 |
| 结算备付金 |
6540558.29 |
| 存出保证金 |
11041.45 |
| 交易性金融资产 |
200177999.04 |
| 股票投资 |
200177999.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226222047.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
302520.51 |
| 应付赎回款 |
3614.97 |
| 应付管理人报酬 |
140926.98 |
| 应付托管费 |
17615.88 |
| 应付销售服务费 |
163.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96132.93 |
| 负债合计 |
560974.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136660750.7 |
| 所有者权益合计 |
225661072.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
226222047.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18286002.77 |
| 结算备付金 |
10058044.22 |
| 存出保证金 |
10649.51 |
| 交易性金融资产 |
223911160.25 |
| 股票投资 |
222582160.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1329000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
657012.0 |
| 应收利息 |
8877.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252931745.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1111445.03 |
| 应付赎回款 |
294.81 |
| 应付管理人报酬 |
171547.52 |
| 应付托管费 |
21443.45 |
| 应付销售服务费 |
238.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
1387209.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139337326.03 |
| 所有者权益合计 |
251544536.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
252931745.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24951630.75 |
| 结算备付金 |
191818.06 |
| 存出保证金 |
22854.82 |
| 交易性金融资产 |
224098380.9 |
| 股票投资 |
224098380.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
506501.83 |
| 应收利息 |
4287.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254775473.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.7 |
| 应付赎回款 |
112788.58 |
| 应付管理人报酬 |
168563.75 |
| 应付托管费 |
21070.47 |
| 应付销售服务费 |
995.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84313.14 |
| 负债合计 |
481583.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141293458.86 |
| 所有者权益合计 |
254293890.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
254775473.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17033022.96 |
| 结算备付金 |
101525.64 |
| 存出保证金 |
24673.37 |
| 交易性金融资产 |
221762117.31 |
| 股票投资 |
221762117.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
496826.17 |
| 应收利息 |
3745.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142609.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248564520.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
694823.57 |
| 应付管理人报酬 |
162932.46 |
| 应付托管费 |
20366.55 |
| 应付销售服务费 |
4809.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170051.37 |
| 负债合计 |
1094154.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149063484.97 |
| 所有者权益合计 |
247470366.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
248564520.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26328534.49 |
| 结算备付金 |
22222.22 |
| 存出保证金 |
5285.04 |
| 交易性金融资产 |
130649692.37 |
| 股票投资 |
130649692.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
900102.84 |
| 应收利息 |
3815.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157909652.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6859704.2 |
| 应付赎回款 |
1.09 |
| 应付管理人报酬 |
85922.85 |
| 应付托管费 |
10740.3 |
| 应付销售服务费 |
163.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
7061962.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137137849.86 |
| 所有者权益合计 |
150847690.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
157909652.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12620413.44 |
| 结算备付金 |
34381.3 |
| 存出保证金 |
31987.11 |
| 交易性金融资产 |
119377981.18 |
| 股票投资 |
118177782.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1200198.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3090.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137067853.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86821.18 |
| 应付托管费 |
10852.65 |
| 应付销售服务费 |
4.12 |
| 应付税费 |
0.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
5215426.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120019237.31 |
| 所有者权益合计 |
131852427.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
137067853.7 |
