| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 364277240.93 |
| 1.利息收入 | 364277240.93 |
| 存款利息收入 | 10904660.62 |
| 债券利息收入 | 336976765.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86614043.2 |
| 1.管理人报酬 | 16160018.82 |
| 2.托管费 | 5386672.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63927292.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63927292.88 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277663197.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277663197.73 |
| 一、收入： | 167175154.57 |
| 1.利息收入 | 167175154.57 |
| 存款利息收入 | 10892484.19 |
| 债券利息收入 | 144729503.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38362373.14 |
| 1.管理人报酬 | 8104460.48 |
| 2.托管费 | 2701486.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26532147.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26532147.33 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128812781.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128812781.43 |
| 一、收入： | 414177230.61 |
| 1.利息收入 | 414177230.61 |
| 存款利息收入 | 529506.62 |
| 债券利息收入 | 404514479.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87289996.81 |
| 1.管理人报酬 | 16977569.93 |
| 2.托管费 | 5659189.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64825830.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64825830.74 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326887233.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326887233.8 |
| 一、收入： | 211774970.07 |
| 1.利息收入 | 211774970.07 |
| 存款利息收入 | 135747.64 |
| 债券利息收入 | 211563043.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49869804.1 |
| 1.管理人报酬 | 8392274.47 |
| 2.托管费 | 2797424.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38822674.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38822674.56 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161905165.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161905165.97 |
| 一、收入： | 463073963.4 |
| 1.利息收入 | 463073963.4 |
| 存款利息收入 | 718452.25 |
| 债券利息收入 | 462325847.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 121905315.85 |
| 1.管理人报酬 | 16965147.89 |
| 2.托管费 | 5655049.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 749.98 |
| 5.利息支出 | 99057168.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99057168.72 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341168647.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341168647.55 |
| 一、收入： | 215794387.49 |
| 1.利息收入 | 215794387.49 |
| 存款利息收入 | 553210.88 |
| 债券利息收入 | 215216705.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59555898.95 |
| 1.管理人报酬 | 8462669.64 |
| 2.托管费 | 2820889.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 749.98 |
| 5.利息支出 | 48153810.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48153810.5 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156238488.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156238488.54 |
| 一、收入： | 427134121.31 |
| 1.利息收入 | 427134121.31 |
| 存款利息收入 | 2842564.87 |
| 债券利息收入 | 417412902.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92692050.46 |
| 1.管理人报酬 | 16878335.58 |
| 2.托管费 | 5626111.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2275.0 |
| 5.利息支出 | 69967728.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69967728.0 |
| 6.其他费用 | 217600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334442070.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334442070.85 |
| 一、收入： | 194429715.99 |
| 1.利息收入 | 194429715.99 |
| 存款利息收入 | 1441423.79 |
| 债券利息收入 | 186109638.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37686085.49 |
| 1.管理人报酬 | 8355857.85 |
| 2.托管费 | 2785285.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1675.0 |
| 5.利息支出 | 26434512.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26434512.82 |
| 6.其他费用 | 108753.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156743630.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156743630.5 |
