名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -5646.50 | -5266.04 | 93.26% | -- | -- | 329.02 | -5.83% |
2023-06-30 | 548.50 | -2587.69 | -471.78% | -- | -- | 290.48 | 52.96% |
2022-12-31 | -15778.27 | -11480.05 | 72.76% | -- | -- | 296.68 | -1.88% |
2022-06-30 | -12048.84 | -13113.58 | 108.84% | -- | -- | 276.97 | -2.30% |
2021-12-31 | 21898.48 | 21568.05 | 98.49% | -- | -- | 163.41 | 0.75% |
2021-06-30 | 9234.07 | 4878.33 | 52.83% | -- | -- | 152.43 | 1.65% |
2020-12-31 | 19247.77 | 13650.70 | 70.92% | 16.52 | 0.09% | 60.79 | 0.32% |
2020-06-30 | 6370.27 | 5247.42 | 82.37% | -- | -- | 31.73 | 0.50% |