名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -55659444.14元 |
本期利润 | -61296772.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2842元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.42% |
本期基金份额净值增长率 | -15.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160512528.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8583元 |
期末基金资产净值 | 347515802.49元 |
期末基金份额净值 | 1.8583元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26892097.14元 |
本期利润 | 2721504.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 239370980.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1479元 |
期末基金资产净值 | 454364622.8元 |
期末基金份额净值 | 2.179元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 117.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -121499542.63元 |
本期利润 | -169100139.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6082元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.25% |
本期基金份额净值增长率 | -23.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 334735759.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2003元 |
期末基金资产净值 | 613619840.47元 |
期末基金份额净值 | 2.2003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 120.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132953974.75元 |
本期利润 | -126119548.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4564元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.96% |
本期基金份额净值增长率 | -18.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 363380728.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2449元 |
期末基金资产净值 | 686577305.57元 |
期末基金份额净值 | 2.3522元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 135.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 203362607.56元 |
本期利润 | 196321334.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8203元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.62% |
本期基金份额净值增长率 | 51.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 509764294.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7543元 |
期末基金资产净值 | 839078546.61元 |
期末基金份额净值 | 2.8876元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 188.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45933181.71元 |
本期利润 | 84336846.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3777元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.04% |
本期基金份额净值增长率 | 22.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 171296620.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9969元 |
期末基金资产净值 | 401639674.07元 |
期末基金份额净值 | 2.3374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 134307328.54元 |
本期利润 | 181955243.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9192元 |
本期加权平均净值利润率 | 69.47% |
本期基金份额净值增长率 | 89.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 170057832.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7368元 |
期末基金资产净值 | 441278587.68元 |
期末基金份额净值 | 1.912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50543838.65元 |
本期利润 | 58924135.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2758元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.55% |
本期基金份额净值增长率 | 24.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29654025.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2514元 |
期末基金资产净值 | 147630419.27元 |
期末基金份额净值 | 1.2514元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.14% |