| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -56464965.05 |
| 1.利息收入 | 237057.11 |
| 存款利息收入 | 237057.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49370181.43 |
| 股票投资收益 | -52660411.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3290229.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7683452.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351611.85 |
| 减：二、费用 | 7917615.92 |
| 1.管理人报酬 | 6574388.38 |
| 2.托管费 | 1095731.42 |
| 3.销售服务费 | 51496.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195999.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64382580.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64382580.97 |
| 一、收入： | 5484950.33 |
| 1.利息收入 | 136453.55 |
| 存款利息收入 | 136453.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22972109.21 |
| 股票投资收益 | -25876864.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2904755.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28027968.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292637.76 |
| 减：二、费用 | 4930992.56 |
| 1.管理人报酬 | 4111995.5 |
| 2.托管费 | 685332.58 |
| 3.销售服务费 | 33856.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99808.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
553957.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
553957.77 |
| 一、收入： | -157782714.78 |
| 1.利息收入 | 333441.33 |
| 存款利息收入 | 333441.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111833708.82 |
| 股票投资收益 | -114800515.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2966807.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47706357.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1423910.64 |
| 减：二、费用 | 11501148.93 |
| 1.管理人报酬 | 9678550.3 |
| 2.托管费 | 1613091.76 |
| 3.销售服务费 | 3014.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206492.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169283863.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169283863.71 |
| 一、收入： | -120488404.43 |
| 1.利息收入 | 177188.99 |
| 存款利息收入 | 177188.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128366138.24 |
| 股票投资收益 | -131135844.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2769706.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6834426.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
866118.43 |
| 减：二、费用 | 5631143.93 |
| 1.管理人报酬 | 4731207.85 |
| 2.托管费 | 788534.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111401.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126119548.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126119548.36 |
| 一、收入： | 218984796.02 |
| 1.利息收入 | 306247.94 |
| 存款利息收入 | 306247.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217314563.89 |
| 股票投资收益 | 215680473.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1634090.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7041272.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8405256.87 |
| 减：二、费用 | 22663461.14 |
| 1.管理人报酬 | 8487151.94 |
| 2.托管费 | 1414525.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12549584.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212199.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196321334.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196321334.88 |
| 一、收入： | 92340748.13 |
| 1.利息收入 | 121086.45 |
| 存款利息收入 | 121086.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50307688.47 |
| 股票投资收益 | 48783338.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1524349.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38403664.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3508308.67 |
| 减：二、费用 | 8003901.88 |
| 1.管理人报酬 | 3144174.17 |
| 2.托管费 | 524029.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4234720.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100977.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84336846.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84336846.25 |
| 一、收入： | 192477680.21 |
| 1.利息收入 | 546915.33 |
| 存款利息收入 | 326989.13 |
| 债券利息收入 | 97.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137280198.58 |
| 股票投资收益 | 136507025.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165247.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607925.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47647915.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7002650.9 |
| 减：二、费用 | 10522436.27 |
| 1.管理人报酬 | 3960723.93 |
| 2.托管费 | 660120.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5700407.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201183.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181955243.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181955243.94 |
| 一、收入： | 63702747.42 |
| 1.利息收入 | 453549.51 |
| 存款利息收入 | 233721.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52791531.4 |
| 股票投资收益 | 52474235.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317296.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8380296.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2077369.75 |
| 减：二、费用 | 4778612.01 |
| 1.管理人报酬 | 1773818.1 |
| 2.托管费 | 295636.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2606449.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102708.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58924135.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58924135.41 |
