名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 98.22 | 71.91 | 73.21% | 11.99 | 12.20% | -- | -- | 3.27 | 3.33% |
2023-06-30 | 49.35 | 36.06 | 73.08% | 6.01 | 12.18% | -- | -- | 1.77 | 3.60% |
2022-12-31 | 107.07 | 78.30 | 73.13% | 13.05 | 12.19% | -- | -- | 4.67 | 4.36% |
2022-06-30 | 53.04 | 38.69 | 72.95% | 6.45 | 12.16% | -- | -- | 2.40 | 4.53% |
2021-12-31 | 144.36 | 84.06 | 58.23% | 14.01 | 9.71% | 31.69 | 21.95% | 3.29 | 2.28% |
2021-06-30 | 63.53 | 34.47 | 54.26% | 5.75 | 9.04% | 15.65 | 24.63% | 1.01 | 1.58% |
2020-12-31 | 423.95 | 249.73 | 58.91% | 41.62 | 9.82% | 111.60 | 26.33% | 6.76 | 1.60% |
2020-06-30 | 342.82 | 200.58 | 58.51% | 33.43 | 9.75% | 93.61 | 27.30% | 5.33 | 1.56% |