名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 124068.16 |
存出保证金 | 17831.69 |
交易性金融资产 | 39555919.72 |
股票投资 | 39555919.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 898356.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14367.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43864512.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 298712.13 |
应付赎回款 | 149923.09 |
应付管理人报酬 | 48659.14 |
应付托管费 | 8109.88 |
应付销售服务费 | 2255.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163439.12 |
负债合计 | 671098.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34633493.12 |
所有者权益合计 | 43193414.23 |
负债和所有者权益合计 | 43864512.61 |
资产: | |
银行存款 | 5505340.08 |
结算备付金 | 47807.6 |
存出保证金 | 11377.92 |
交易性金融资产 | 54760352.44 |
股票投资 | 54760352.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 477452.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13123.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60815453.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 97837.71 |
应付赎回款 | 25035.17 |
应付管理人报酬 | 56896.91 |
应付托管费 | 9482.83 |
应付销售服务费 | 2363.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146725.05 |
负债合计 | 338340.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41240311.37 |
所有者权益合计 | 60477112.6 |
负债和所有者权益合计 | 60815453.37 |
资产: | |
银行存款 | 7472926.42 |
结算备付金 | 24637.39 |
存出保证金 | 15946.94 |
交易性金融资产 | 39632732.13 |
股票投资 | 39632732.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7200.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47153442.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 92743.67 |
应付管理人报酬 | 57566.51 |
应付托管费 | 9594.4 |
应付销售服务费 | 2673.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122653.7 |
负债合计 | 285231.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33386963.86 |
所有者权益合计 | 46868211.1 |
负债和所有者权益合计 | 47153442.93 |
资产: | |
银行存款 | 5000918.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14799.79 |
交易性金融资产 | 44343837.33 |
股票投资 | 44343837.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 97774.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 132617.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49589947.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 300898.83 |
应付赎回款 | 4314.54 |
应付管理人报酬 | 56652.54 |
应付托管费 | 9442.06 |
应付销售服务费 | 3783.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140102.82 |
负债合计 | 515194.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31288724.43 |
所有者权益合计 | 49074752.59 |
负债和所有者权益合计 | 49589947.35 |
资产: | |
银行存款 | 4948023.19 |
结算备付金 | 98732.05 |
存出保证金 | 15942.23 |
交易性金融资产 | 64695245.96 |
股票投资 | 64695245.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 486507.33 |
应收利息 | 951.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8320.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70253723.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17755.69 |
应付管理人报酬 | 83538.98 |
应付托管费 | 13923.17 |
应付销售服务费 | 4634.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30000.32 |
负债合计 | 266232.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38750925.01 |
所有者权益合计 | 69987490.64 |
负债和所有者权益合计 | 70253723.11 |
资产: | |
银行存款 | 7080380.03 |
结算备付金 | 188513.21 |
存出保证金 | 17573.17 |
交易性金融资产 | 61236978.28 |
股票投资 | 61236978.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 574.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 380605.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68904624.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1647.43 |
应付赎回款 | 3664873.47 |
应付管理人报酬 | 73352.87 |
应付托管费 | 12225.46 |
应付销售服务费 | 1679.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69752.97 |
负债合计 | 3901193.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37140076.03 |
所有者权益合计 | 65003430.74 |
负债和所有者权益合计 | 68904624.69 |
资产: | |
银行存款 | 4425578.78 |
结算备付金 | 10916.97 |
存出保证金 | 42446.71 |
交易性金融资产 | 36418241.92 |
股票投资 | 36418241.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28178.23 |
应收利息 | 606.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 104116.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41030085.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 893085.08 |
应付管理人报酬 | 65283.18 |
应付托管费 | 10880.51 |
应付销售服务费 | 2008.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130028.31 |
负债合计 | 1121962.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28079917.8 |
所有者权益合计 | 39908122.31 |
负债和所有者权益合计 | 41030085.27 |
资产: | |
银行存款 | 15413585.94 |
结算备付金 | 112865.06 |
存出保证金 | 166643.89 |
交易性金融资产 | 72633065.14 |
股票投资 | 72633065.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3958.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 262691.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 88592810.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12850.0 |
应付赎回款 | 6897060.97 |
应付管理人报酬 | 156794.6 |
应付托管费 | 26132.44 |
应付销售服务费 | 2804.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90338.64 |
负债合计 | 7722186.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69584945.58 |
所有者权益合计 | 80870623.73 |
负债和所有者权益合计 | 88592810.33 |