| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6944648.35 |
| 1.利息收入 | 18054.85 |
| 存款利息收入 | 18054.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12838404.27 |
| 股票投资收益 | -13187795.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349390.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5837463.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38237.26 |
| 减：二、费用 | 982235.61 |
| 1.管理人报酬 | 719125.39 |
| 2.托管费 | 119854.22 |
| 3.销售服务费 | 32711.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110545.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7926883.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7926883.96 |
| 一、收入： | 2484620.3 |
| 1.利息收入 | 8397.52 |
| 存款利息收入 | 8397.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5677440.23 |
| 股票投资收益 | -5882526.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205086.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8137413.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16249.46 |
| 减：二、费用 | 493498.25 |
| 1.管理人报酬 | 360641.45 |
| 2.托管费 | 60106.89 |
| 3.销售服务费 | 17746.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55002.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1991122.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1991122.05 |
| 一、收入： | -17406020.75 |
| 1.利息收入 | 17238.67 |
| 存款利息收入 | 17238.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1725821.36 |
| 股票投资收益 | -1953625.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227804.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15790882.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93444.25 |
| 减：二、费用 | 1070683.96 |
| 1.管理人报酬 | 782989.4 |
| 2.托管费 | 130498.15 |
| 3.销售服务费 | 46686.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18476704.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18476704.71 |
| 一、收入： | -11001997.54 |
| 1.利息收入 | 8759.31 |
| 存款利息收入 | 8759.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3283804.74 |
| 股票投资收益 | -3448528.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164723.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7729331.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2379.63 |
| 减：二、费用 | 530444.83 |
| 1.管理人报酬 | 386949.25 |
| 2.托管费 | 64491.5 |
| 3.销售服务费 | 24031.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54972.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11532442.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11532442.37 |
| 一、收入： | 16169648.62 |
| 1.利息收入 | 29933.64 |
| 存款利息收入 | 29933.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14639204.76 |
| 股票投资收益 | 14337174.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302030.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1409267.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91242.86 |
| 减：二、费用 | 1443570.95 |
| 1.管理人报酬 | 840627.52 |
| 2.托管费 | 140104.62 |
| 3.销售服务费 | 32910.43 |
| 4.交易费用 | 316877.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113051.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14726077.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14726077.67 |
| 一、收入： | 12484651.32 |
| 1.利息收入 | 18837.74 |
| 存款利息收入 | 18837.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7654241.45 |
| 股票投资收益 | 7433761.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220480.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4774466.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37105.16 |
| 减：二、费用 | 635271.17 |
| 1.管理人报酬 | 344703.26 |
| 2.托管费 | 57450.55 |
| 3.销售服务费 | 10051.13 |
| 4.交易费用 | 156450.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66615.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11849380.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11849380.15 |
| 一、收入： | 56417501.98 |
| 1.利息收入 | 868776.96 |
| 存款利息收入 | 373207.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47398574.0 |
| 股票投资收益 | 46462039.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 936534.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5807944.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2342206.79 |
| 减：二、费用 | 4239471.64 |
| 1.管理人报酬 | 2497315.51 |
| 2.托管费 | 416219.23 |
| 3.销售服务费 | 67636.82 |
| 4.交易费用 | 1116049.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142250.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52178030.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52178030.34 |
| 一、收入： | 44311136.64 |
| 1.利息收入 | 847230.47 |
| 存款利息收入 | 351661.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29607838.67 |
| 股票投资收益 | 28746203.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861635.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11840001.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2016065.62 |
| 减：二、费用 | 3428193.38 |
| 1.管理人报酬 | 2005822.7 |
| 2.托管费 | 334303.79 |
| 3.销售服务费 | 53333.22 |
| 4.交易费用 | 936060.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98673.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40882943.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40882943.26 |
