| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 90.30 | 53.90 | 59.69% | 13.47 | 14.92% | -- | -- | 7.94 | 8.79% |
| 2023-06-30 | 61.08 | 37.44 | 61.30% | 9.36 | 15.32% | -- | -- | 4.87 | 7.98% |
| 2022-12-31 | 354.88 | 236.30 | 66.59% | 59.08 | 16.65% | -- | -- | 39.52 | 11.14% |
| 2022-06-30 | 215.48 | 144.32 | 66.98% | 36.08 | 16.74% | -- | -- | 24.79 | 11.51% |
| 2021-12-31 | 557.79 | 366.21 | 65.65% | 91.55 | 16.41% | 16.67 | 2.99% | 63.01 | 11.30% |
| 2021-06-30 | 283.82 | 183.99 | 64.83% | 46.00 | 16.21% | 10.50 | 3.70% | 32.67 | 11.51% |
| 2020-12-31 | 444.96 | 239.94 | 53.92% | 59.98 | 13.48% | 100.27 | 22.53% | 39.29 | 8.83% |
| 2020-06-30 | 190.25 | 76.62 | 40.28% | 19.16 | 10.07% | 80.35 | 42.23% | 12.20 | 6.41% |
