| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5765.99 |
| 存出保证金 | 10581.6 |
| 交易性金融资产 | 13259820.12 |
| 股票投资 | 13259820.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 571.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21700121.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134.04 |
| 应付管理人报酬 | 14899.25 |
| 应付托管费 | 3724.83 |
| 应付销售服务费 | 2140.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148974.8 |
| 负债合计 | 169873.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20653510.99 |
| 所有者权益合计 | 21530248.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 21700121.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20030918.44 |
| 结算备付金 | 178.05 |
| 存出保证金 | 8071.5 |
| 交易性金融资产 | 36383439.19 |
| 股票投资 | 36383439.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1374.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56423981.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25259.48 |
| 应付管理人报酬 | 40244.54 |
| 应付托管费 | 10061.13 |
| 应付销售服务费 | 7379.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106940.74 |
| 负债合计 | 189885.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48894068.3 |
| 所有者权益合计 | 56234095.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 56423981.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39630694.69 |
| 结算备付金 | 109983.68 |
| 存出保证金 | 22386.47 |
| 交易性金融资产 | 63557713.3 |
| 股票投资 | 63557713.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15035.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103335813.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12770.03 |
| 应付管理人报酬 | 70137.15 |
| 应付托管费 | 17534.28 |
| 应付销售服务费 | 8699.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222658.02 |
| 负债合计 | 331798.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83422020.02 |
| 所有者权益合计 | 103004014.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 103335813.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21673785.57 |
| 结算备付金 | 11074862.0 |
| 存出保证金 | 31005.94 |
| 交易性金融资产 | 187578118.35 |
| 股票投资 | 126451559.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61126558.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3293011.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 700.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363651483.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99.18 |
| 应付管理人报酬 | 232631.23 |
| 应付托管费 | 58157.8 |
| 应付销售服务费 | 40983.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189775.24 |
| 负债合计 | 521646.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285918653.84 |
| 所有者权益合计 | 363129836.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 363651483.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8288746.47 |
| 结算备付金 | 10163636.36 |
| 存出保证金 | 7918.71 |
| 交易性金融资产 | 358963086.93 |
| 股票投资 | 143430579.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215532507.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1026402.41 |
| 应收利息 | 3331626.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1669.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426783087.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127690.0 |
| 应付管理人报酬 | 291580.77 |
| 应付托管费 | 72895.21 |
| 应付销售服务费 | 48165.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174500.0 |
| 负债合计 | 721013.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331771764.02 |
| 所有者权益合计 | 426062073.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 426783087.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16259133.52 |
| 结算备付金 | 126383736.54 |
| 存出保证金 | 6953.48 |
| 交易性金融资产 | 206507737.71 |
| 股票投资 | 156487737.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 115000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1452750.7 |
| 应收利息 | 1356088.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11311.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 466977711.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 387052.68 |
| 应付管理人报酬 | 303665.69 |
| 应付托管费 | 75916.43 |
| 应付销售服务费 | 55299.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88804.68 |
| 负债合计 | 925414.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362498147.88 |
| 所有者权益合计 | 466052297.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 466977711.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36643138.87 |
| 结算备付金 | 4841755.56 |
| 存出保证金 | 50488.57 |
| 交易性金融资产 | 242994959.18 |
| 股票投资 | 163049959.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79945000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 185000000.0 |
| 应收证券清算款 | 355855.14 |
| 应收利息 | 988892.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34785.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470909874.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1917991.06 |
| 应付赎回款 | 146300.33 |
| 应付管理人报酬 | 319666.93 |
| 应付托管费 | 79916.76 |
| 应付销售服务费 | 54278.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50001.85 |
| 负债合计 | 2582156.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385971201.27 |
| 所有者权益合计 | 468327718.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 470909874.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104074189.01 |
| 结算备付金 | 5769735.65 |
| 存出保证金 | 61113.19 |
| 交易性金融资产 | 83272288.09 |
| 股票投资 | 83272288.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 121000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7938432.94 |
| 应收利息 | 163145.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322318903.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10666982.39 |
| 应付赎回款 | 4176607.03 |
| 应付管理人报酬 | 206069.96 |
| 应付托管费 | 51517.49 |
| 应付销售服务费 | 32088.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20702.85 |
| 负债合计 | 15559406.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301084571.85 |
| 所有者权益合计 | 306759497.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 322318903.89 |
