| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1819594.43元 |
| 本期利润 | -4697198.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175764.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 9379133.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 519396.54元 |
| 本期利润 | -3694396.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1536953.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1562元 |
| 期末基金资产净值 | 11374570.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3342185.33元 |
| 本期利润 | -5814713.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9992955.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2382元 |
| 期末基金资产净值 | 51943189.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 841191.12元 |
| 本期利润 | -2607161.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16965951.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2015元 |
| 期末基金资产净值 | 107285525.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10715688.9元 |
| 本期利润 | 6787516.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21769797.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1922元 |
| 期末基金资产净值 | 145768819.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6521108.04元 |
| 本期利润 | 6284918.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15414728.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.157元 |
| 期末基金资产净值 | 126506906.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10535395.39元 |
| 本期利润 | 25075312.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10974599.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0938元 |
| 期末基金资产净值 | 142102518.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1834467.61元 |
| 本期利润 | 2249297.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2104924.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 130864732.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.92% |
