万家自主创新混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2020 年 2 月 11 日
1.公告基本信息
基金名称 万家自主创新混合型证券投资基金
基金简称 万家自主创新混合
基金主代码 008120
基金运作方式 契约型,开放式
基金合同生效日 2020 年 2 月 10 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《万家自主创新混合型证券投资基金
基金合同》、《万家自主创新混合型证券投资基金招募说明
书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文 中国证券监督管理委员会
号 证监许可[2019]1876 号
基金募集期间 自 2020 年 2 月 3 日至 2020 年 2 月 6 日
验资机构名称 立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 2 月 10 日
募集有效认购总户数(单位:户) 112,697
募集期间净认购金额(单位:元) 2,979,550,564.73
认购资金在募集期间产生的利息(单 231,845.47
位:元)
份额类别 万家自主创新混合万家自主创新混 合计
A(008120) 合 C(008121)
有效认购份额 2,155,640,695.48823,909,869.25 2,979,550,564.73
募集份额(单位:份)利息结转的份额 168,279.89 63,565.58 231,845.47
合计 2,155,808,975.37823,973,434.83 2,979,782,410.20
认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
其中:募集期间基金 (单位:份)
管理人运用固有资 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%
金认购本基金情况 例
其他需要说明的 无 无 无
事项
其中:募集期间基金 认购的基金份额 370,272.59 84,658.26 454,930.85
管理人的从业人员 (单位:份)
认购本基金情况 占基金总份额比 0.0172% 0.0103% 0.0153%
例
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得 2020 年 2 月 10 日
书面确认的日期
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0 份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务,将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期,办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。
(2)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话:400-888-0800 查询交易确认情况。
(3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
万家基金管理有限公司
2020 年 2 月 11 日
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