名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 68342760.44 |
1.利息收入 | 21024.96 |
存款利息收入 | 15407.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60893846.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60893846.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7339000.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88888.13 |
减:二、费用 | 21006462.65 |
1.管理人报酬 | 5803159.72 |
2.托管费 | 967193.38 |
3.销售服务费 | 1439143.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12259656.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12259656.86 |
6.其他费用 | 301088.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47336297.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47336297.79 |
一、收入: | 43456175.78 |
1.利息收入 | 11160.89 |
存款利息收入 | 7156.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38661849.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38661849.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4732157.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51007.67 |
减:二、费用 | 11709062.56 |
1.管理人报酬 | 3362094.56 |
2.托管费 | 560349.17 |
3.销售服务费 | 832597.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6653255.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6653255.56 |
6.其他费用 | 163127.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31747113.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31747113.22 |
一、收入: | 67567243.04 |
1.利息收入 | 59821.07 |
存款利息收入 | 42489.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78282048.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78282048.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11356841.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
582215.44 |
减:二、费用 | 19783093.29 |
1.管理人报酬 | 8251448.58 |
2.托管费 | 1375241.41 |
3.销售服务费 | 2228024.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7387934.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7387934.46 |
6.其他费用 | 304150.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47784149.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47784149.75 |
一、收入: | 24868665.89 |
1.利息收入 | 48329.85 |
存款利息收入 | 34507.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22344127.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22344127.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2201670.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
274537.75 |
减:二、费用 | 4365143.49 |
1.管理人报酬 | 2136609.07 |
2.托管费 | 356101.53 |
3.销售服务费 | 531142.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1142481.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1142481.17 |
6.其他费用 | 130403.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20503522.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20503522.4 |
一、收入: | 12201355.01 |
1.利息收入 | 11432086.87 |
存款利息收入 | 57026.45 |
债券利息收入 | 11254650.24 |
资产支持证券利息收入 | 120410.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44675.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44675.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
692461.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32131.24 |
减:二、费用 | 2714945.28 |
1.管理人报酬 | 791588.25 |
2.托管费 | 175625.54 |
3.销售服务费 | 77119.19 |
4.交易费用 | 23735.88 |
5.利息支出 | 1377579.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1377579.32 |
6.其他费用 | 231357.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9486409.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9486409.73 |
一、收入: | 3398160.01 |
1.利息收入 | 3644650.97 |
存款利息收入 | 18822.89 |
债券利息收入 | 3555565.7 |
资产支持证券利息收入 | 70262.38 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-631140.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -631140.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
375259.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9389.79 |
减:二、费用 | 717881.14 |
1.管理人报酬 | 216468.67 |
2.托管费 | 57725.09 |
3.销售服务费 | 28073.18 |
4.交易费用 | 10707.59 |
5.利息支出 | 286597.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 286597.53 |
6.其他费用 | 105922.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2680278.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2680278.87 |
一、收入: | 5495050.27 |
1.利息收入 | 6311545.25 |
存款利息收入 | 250805.24 |
债券利息收入 | 5052128.89 |
资产支持证券利息收入 | 481064.1 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-286412.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -532244.07 |
资产支持证券投资收益 | 245831.26 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-535361.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5279.68 |
减:二、费用 | 1249854.45 |
1.管理人报酬 | 468948.11 |
2.托管费 | 125052.87 |
3.销售服务费 | 100393.12 |
4.交易费用 | 10986.49 |
5.利息支出 | 366043.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 366043.57 |
6.其他费用 | 160685.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4245195.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4245195.82 |
一、收入: | 3860661.37 |
1.利息收入 | 3854458.63 |
存款利息收入 | 238287.79 |
债券利息收入 | 2721878.8 |
资产支持证券利息收入 | 395495.9 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
504641.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 258809.93 |
资产支持证券投资收益 | 245831.26 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-499186.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
748.26 |
减:二、费用 | 866561.26 |
1.管理人报酬 | 325250.61 |
2.托管费 | 86733.48 |
3.销售服务费 | 82891.1 |
4.交易费用 | 6225.0 |
5.利息支出 | 240103.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 240103.2 |
6.其他费用 | 114982.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2994100.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2994100.11 |