南方皓元短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13710180.03元 |
| 本期利润 |
16768348.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34291993.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
485503930.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9304150.92元 |
| 本期利润 |
11133994.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41811633.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
655209762.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22270298.46元 |
| 本期利润 |
18070758.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69234625.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
1320293564.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6291573.27元 |
| 本期利润 |
7023111.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99791243.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
1420503532.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
784219.54元 |
| 本期利润 |
812025.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3584759.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
62276761.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199736.1元 |
| 本期利润 |
232220.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
731202.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
17512356.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
740134.68元 |
| 本期利润 |
745126.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259388.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
10350977.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
629854.85元 |
| 本期利润 |
639472.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121487.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
8833590.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
