名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3427441.46元 |
本期利润 | 34984212.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1827元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.58% |
本期基金份额净值增长率 | 10.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53939934.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3744元 |
期末基金资产净值 | 295911351.67元 |
期末基金份额净值 | 2.0541元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 141.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3603702.98元 |
本期利润 | -8152964.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70746078.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3642元 |
期末基金资产净值 | 350930599.7元 |
期末基金份额净值 | 1.8065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76222630.79元 |
本期利润 | 49015275.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1944元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
本期基金份额净值增长率 | 16.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 94025801.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.381元 |
期末基金资产净值 | 459088616.99元 |
期末基金份额净值 | 1.8602元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 119.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24954150.23元 |
本期利润 | 112726287.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4689元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.13% |
本期基金份额净值增长率 | 32.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51190576.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1734元 |
期末基金资产净值 | 624335731.56元 |
期末基金份额净值 | 2.1145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 149.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10980892.07元 |
本期利润 | -35805260.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4027元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.58% |
本期基金份额净值增长率 | 47.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14755416.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
期末基金资产净值 | 311046374.55元 |
期末基金份额净值 | 1.596元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7591687.62元 |
本期利润 | 10630024.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2971元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.26% |
本期基金份额净值增长率 | 27.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12920773.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2767元 |
期末基金资产净值 | 75725135.45元 |
期末基金份额净值 | 1.6219元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2025502.32元 |
本期利润 | 6516994.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3235元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.48% |
本期基金份额净值增长率 | 27.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2562060.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
期末基金资产净值 | 54113275.68元 |
期末基金份额净值 | 1.2739元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -108452.87元 |
本期利润 | -459370.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0376元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -540946.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0395元 |
期末基金资产净值 | 13167482.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9605元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.95% |