名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 80562.77 |
交易性金融资产 | 849712555.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 801386475.44 |
债券投资 | 48326079.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16970662.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 17687560.6 |
应收申购款 | 9191706.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 904005008.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48630073.19 |
应付管理人报酬 | 24398.31 |
应付托管费 | 4879.65 |
应付销售服务费 | 151397.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 261947.81 |
负债合计 | 49072696.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 419686209.08 |
所有者权益合计 | 854932311.9 |
负债和所有者权益合计 | 904005008.11 |
资产: | |
银行存款 | 51513411.46 |
结算备付金 | 442899.72 |
存出保证金 | 161013.36 |
交易性金融资产 | 1302706939.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1234959132.41 |
债券投资 | 67747807.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14272189.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1369096453.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5356479.12 |
应付赎回款 | 29703181.27 |
应付管理人报酬 | 42658.02 |
应付托管费 | 8531.59 |
应付销售服务费 | 239258.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 262167.22 |
负债合计 | 35612275.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 744258956.95 |
所有者权益合计 | 1333484178.09 |
负债和所有者权益合计 | 1369096453.61 |
资产: | |
银行存款 | 156702619.19 |
结算备付金 | 1848440.04 |
存出保证金 | 435906.27 |
交易性金融资产 | 1591960327.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1591960327.9 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31584131.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1782531424.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 54159611.69 |
应付管理人报酬 | 53317.57 |
应付托管费 | 10663.5 |
应付销售服务费 | 342003.73 |
应付税费 | 79194.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 328375.12 |
负债合计 | 54973166.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 935324847.13 |
所有者权益合计 | 1727558258.38 |
负债和所有者权益合计 | 1782531424.53 |
资产: | |
银行存款 | 324145250.51 |
结算备付金 | 1800923.6 |
存出保证金 | 546098.36 |
交易性金融资产 | 2354571285.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2334055012.55 |
债券投资 | 20516272.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 89073719.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 911822.27 |
资产总计 | 2771049099.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 50802482.78 |
应付赎回款 | 177262603.46 |
应付管理人报酬 | 70033.4 |
应付托管费 | 14006.68 |
应付销售服务费 | 333899.92 |
应付税费 | 782288.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1514091.43 |
负债合计 | 230779406.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1208775376.22 |
所有者权益合计 | 2540269693.29 |
负债和所有者权益合计 | 2771049099.63 |
资产: | |
银行存款 | 113831058.77 |
结算备付金 | 3157952.85 |
存出保证金 | 465075.49 |
交易性金融资产 | 1331260027.83 |
股票投资 | 512738.0 |
基金投资 | 1322709075.83 |
债券投资 | 8038214.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 46921.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 74931091.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4129715.19 |
资产总计 | 1527821842.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 44490275.71 |
应付赎回款 | 23781663.0 |
应付管理人报酬 | 49112.98 |
应付托管费 | 9822.6 |
应付销售服务费 | 312756.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182433.92 |
负债合计 | 70539462.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 917917334.34 |
所有者权益合计 | 1457282379.91 |
负债和所有者权益合计 | 1527821842.56 |
资产: | |
银行存款 | 63076768.1 |
结算备付金 | 1726081.61 |
存出保证金 | 85044.18 |
交易性金融资产 | 349898202.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 349898202.36 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3929.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28385992.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 443176018.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31814234.88 |
应付赎回款 | 25230772.09 |
应付管理人报酬 | 8941.91 |
应付托管费 | 1788.38 |
应付销售服务费 | 46696.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94025.68 |
负债合计 | 57510530.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 238583771.37 |
所有者权益合计 | 385665487.6 |
负债和所有者权益合计 | 443176018.36 |
资产: | |
银行存款 | 30965680.78 |
结算备付金 | 314409.5 |
存出保证金 | 27412.43 |
交易性金融资产 | 183839220.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 183839220.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6459209.96 |
应收利息 | 2850.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3504853.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 626401.26 |
资产总计 | 225740037.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3342.82 |
应付赎回款 | 27445500.04 |
应付管理人报酬 | 7345.93 |
应付托管费 | 1469.19 |
应付销售服务费 | 35915.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170408.27 |
负债合计 | 27827458.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155662812.44 |
所有者权益合计 | 197912579.78 |
负债和所有者权益合计 | 225740037.79 |
资产: | |
银行存款 | 4166809.13 |
结算备付金 | 63214.34 |
存出保证金 | 4286.85 |
交易性金融资产 | 26426680.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 26426680.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 325.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1242836.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 32518.2 |
资产总计 | 31936670.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1074887.6 |
应付赎回款 | 1459677.52 |
应付管理人报酬 | 10054.5 |
应付托管费 | 2010.91 |
应付销售服务费 | 2927.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85743.76 |
负债合计 | 2647257.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30513443.57 |
所有者权益合计 | 29289413.71 |
负债和所有者权益合计 | 31936670.81 |