| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0611 | 5.42% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0793 | 5.03% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证军工ETF | 0.8959 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5597 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4975 | 1.82% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4976 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.97% | -3.53% | -9.29% | -9.08% | -8.16% | 7.29% | -1.78% | 37.72% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
955|2620 | 1996|3044 | 2956|2994 | 1868|2864 | 2040|2667 | 88|2352 | 213|1925 | 13|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.9234 | 2.2984 | 0.85% | |
| 2024-07-25 | 1.9072 | 2.2822 | -1.18% | |
| 2024-07-24 | 1.93 | 2.305 | -0.32% | |
| 2024-07-23 | 1.9362 | 2.3112 | -1.88% | |
| 2024-07-22 | 1.9733 | 2.3483 | -1.03% |
截至2024-06-30 国泰中证煤炭ETF联接A期末总份额为1.46亿份，相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.84亿份，赎回数为0.68亿份)
