| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 196176.16 |
| 1.利息收入 | 38155.77 |
| 存款利息收入 | 21480.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1223587.01 |
| 股票投资收益 | -2627673.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 951613.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452472.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1381361.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245.96 |
| 减：二、费用 | 794780.64 |
| 1.管理人报酬 | 438402.69 |
| 2.托管费 | 146134.21 |
| 3.销售服务费 | 75119.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1946.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1946.76 |
| 6.其他费用 | 133116.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-598604.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-598604.48 |
| 一、收入： | 2710233.04 |
| 1.利息收入 | 15083.11 |
| 存款利息收入 | 15083.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105664.87 |
| 股票投资收益 | -719618.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 382742.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 442540.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2589287.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197.44 |
| 减：二、费用 | 439060.54 |
| 1.管理人报酬 | 234121.2 |
| 2.托管费 | 78040.36 |
| 3.销售服务费 | 40671.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86166.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2271172.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2271172.5 |
| 一、收入： | -5493344.94 |
| 1.利息收入 | 30042.3 |
| 存款利息收入 | 30042.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3116532.31 |
| 股票投资收益 | -7272931.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3600495.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555903.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2409067.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2212.82 |
| 减：二、费用 | 1375913.99 |
| 1.管理人报酬 | 591941.87 |
| 2.托管费 | 197313.95 |
| 3.销售服务费 | 112315.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 257071.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257071.14 |
| 6.其他费用 | 216421.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6869258.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6869258.93 |
| 一、收入： | -3998575.59 |
| 1.利息收入 | 15989.67 |
| 存款利息收入 | 15989.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5429233.58 |
| 股票投资收益 | -8514878.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2728623.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357021.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1412687.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1980.72 |
| 减：二、费用 | 849175.93 |
| 1.管理人报酬 | 322098.47 |
| 2.托管费 | 107366.16 |
| 3.销售服务费 | 63467.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 242127.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242127.11 |
| 6.其他费用 | 113421.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4847751.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4847751.52 |
| 一、收入： | 18795109.8 |
| 1.利息收入 | 15385620.97 |
| 存款利息收入 | 78196.96 |
| 债券利息收入 | 15235525.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16905813.37 |
| 股票投资收益 | 14045385.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1364723.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1495703.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13586207.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89882.59 |
| 减：二、费用 | 8066788.58 |
| 1.管理人报酬 | 2897900.97 |
| 2.托管费 | 965967.0 |
| 3.销售服务费 | 470267.6 |
| 4.交易费用 | 1704497.68 |
| 5.利息支出 | 1762881.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1762881.99 |
| 6.其他费用 | 248396.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10728321.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10728321.22 |
| 一、收入： | 16504472.96 |
| 1.利息收入 | 10719516.73 |
| 存款利息收入 | 43867.11 |
| 债券利息收入 | 10638693.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10688449.26 |
| 股票投资收益 | 11592768.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1631466.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727146.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4986852.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83359.95 |
| 减：二、费用 | 5337716.77 |
| 1.管理人报酬 | 1950498.37 |
| 2.托管费 | 650166.13 |
| 3.销售服务费 | 251026.93 |
| 4.交易费用 | 1145968.97 |
| 5.利息支出 | 1194971.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1194971.03 |
| 6.其他费用 | 133467.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11166756.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11166756.19 |
| 一、收入： | 83246641.63 |
| 1.利息收入 | 23324261.77 |
| 存款利息收入 | 391576.97 |
| 债券利息收入 | 21308859.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45070581.16 |
| 股票投资收益 | 42952569.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1221433.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896577.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14600599.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251199.69 |
| 减：二、费用 | 11652912.67 |
| 1.管理人报酬 | 4282705.62 |
| 2.托管费 | 1427568.55 |
| 3.销售服务费 | 1174212.19 |
| 4.交易费用 | 1658155.74 |
| 5.利息支出 | 2795526.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2795526.09 |
| 6.其他费用 | 257539.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71593728.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71593728.96 |
| 一、收入： | 25758126.45 |
| 1.利息收入 | 12104164.54 |
| 存款利息收入 | 296767.38 |
| 债券利息收入 | 11053986.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5660402.99 |
| 股票投资收益 | 2063625.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3072493.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524283.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7901760.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91798.45 |
| 减：二、费用 | 5104074.9 |
| 1.管理人报酬 | 1894193.67 |
| 2.托管费 | 631397.9 |
| 3.销售服务费 | 703054.82 |
| 4.交易费用 | 558974.59 |
| 5.利息支出 | 1166454.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1166454.16 |
| 6.其他费用 | 118431.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20654051.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20654051.55 |
