蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2022 年
年度基金份额净值公告
经基金托管人复核，截至 2022 年 12 月 31 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：
基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
（元） （元）
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 0.9016 0.9016
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 0.8856 0.8856
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0279 1.1244
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0272 1.1237
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0364 1.1119
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.0853 1.1218
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0523 1.0973
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.039 1.084
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金 1.0001 1.1006
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.0281 1.0851
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.024 1.0841
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金 1.084 1.084
蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资
基金 1.0107 1.1007
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 0.9999 1.0969
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0033 1.0953
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E 1.006 1.046
蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0523 1.0523
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0427 1.0427
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0196 1.0686
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0185 1.0675
蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资
基金 1.0046 1.0796
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.1068 1.6508
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0815 1.5765
蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 0.9988 1.0338
蜂巢丰远债券型证券投资基金 C 1.0298 1.0298
蜂巢丰华债券型证券投资基金 A 1.0241 1.0376
蜂巢丰华债券型证券投资基金 C 1.0212 1.0347
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A 1.0221 1.0221
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C 1.0195 1.0195
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A 1.0025 1.014
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C 1.0114 1.0114
蜂巢丰和债券型证券投资基金 A 1.0207 1.0207
蜂巢丰和债券型证券投资基金 C 1.0183 1.0183
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金
A 0.9696 0.9696
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金
C 0.968 0.968
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基
金 A 1.003 1.003
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基
金 C 1.0025 1.0025
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资
基金A 1.0021 1.0021
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资
基金C 1.002 1.002
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A 1.0006 1.0006
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C 1.0006 1.0006
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服
务热线(400-100-3783）咨询相关信息。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
二〇二三年一月一日
点击查看>>
附件
