| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48384535.55 |
| 1.利息收入 | 462851.25 |
| 存款利息收入 | 261232.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39843886.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40102314.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -258428.54 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8077797.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13382016.7 |
| 1.管理人报酬 | 3014371.93 |
| 2.托管费 | 1004790.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9081051.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9081051.62 |
| 6.其他费用 | 281802.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35002518.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35002518.85 |
| 一、收入： | 24821825.73 |
| 1.利息收入 | 259485.32 |
| 存款利息收入 | 64262.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16130949.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16130949.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8431390.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5149550.16 |
| 1.管理人报酬 | 1512223.5 |
| 2.托管费 | 504074.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3032047.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3032047.79 |
| 6.其他费用 | 101204.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19672275.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19672275.57 |
| 一、收入： | 153927.44 |
| 1.利息收入 | 1018955.8 |
| 存款利息收入 | 204552.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2622020.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2622020.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3487048.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1714586.04 |
| 1.管理人报酬 | 852195.37 |
| 2.托管费 | 284065.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 382623.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382623.99 |
| 6.其他费用 | 195701.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1560658.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1560658.6 |
| 一、收入： | 104042.41 |
| 1.利息收入 | 2728.43 |
| 存款利息收入 | 2728.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97413.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97413.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3900.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 113939.11 |
| 1.管理人报酬 | 15708.94 |
| 2.托管费 | 5236.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92993.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9896.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9896.7 |
| 一、收入： | 25513866.93 |
| 1.利息收入 | 18104407.73 |
| 存款利息收入 | 46365.16 |
| 债券利息收入 | 15698487.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8667089.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8667089.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1257630.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3055268.98 |
| 1.管理人报酬 | 1939262.44 |
| 2.托管费 | 646420.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31359.05 |
| 5.利息支出 | 353712.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 353712.35 |
| 6.其他费用 | 82625.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22458597.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22458597.95 |
| 一、收入： | 18256776.04 |
| 1.利息收入 | 14273866.97 |
| 存款利息收入 | 9754.11 |
| 债券利息收入 | 12491339.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2134482.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2134482.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1848426.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2487378.26 |
| 1.管理人报酬 | 1512968.46 |
| 2.托管费 | 504322.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23500.0 |
| 5.利息支出 | 311798.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 311798.66 |
| 6.其他费用 | 132899.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15769397.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15769397.78 |
| 一、收入： | 11550393.41 |
| 1.利息收入 | 10298463.41 |
| 存款利息收入 | 807189.67 |
| 债券利息收入 | 1595994.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1251930.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1669305.2 |
| 1.管理人报酬 | 1168768.97 |
| 2.托管费 | 389589.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4275.0 |
| 5.利息支出 | 13992.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13992.79 |
| 6.其他费用 | 92678.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9881088.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9881088.21 |
