景顺长城景泰添利一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22335978.12 |
| 存出保证金 |
21129.75 |
| 交易性金融资产 |
1720030255.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1720030255.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1742708981.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
738581009.43 |
| 应付证券清算款 |
148381.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254074.43 |
| 应付托管费 |
84691.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269335.26 |
| 负债合计 |
739337491.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959722400.29 |
| 所有者权益合计 |
1003371489.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1742708981.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1298718.35 |
| 结算备付金 |
18413799.48 |
| 存出保证金 |
35059.91 |
| 交易性金融资产 |
1478158921.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1478158921.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001006.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507907504.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
519064756.26 |
| 应付证券清算款 |
324112.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251937.81 |
| 应付托管费 |
83979.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141682.94 |
| 负债合计 |
519866468.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959722196.59 |
| 所有者权益合计 |
988041036.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507907504.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3219138.11 |
| 结算备付金 |
323720.48 |
| 存出保证金 |
6650.94 |
| 交易性金融资产 |
1293281240.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1293281240.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1296830750.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287273025.9 |
| 应付证券清算款 |
22663.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256079.65 |
| 应付托管费 |
85359.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194562.0 |
| 负债合计 |
287831690.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959306056.58 |
| 所有者权益合计 |
1008999059.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1296830750.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1458053.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
217.2 |
| 交易性金融资产 |
9179404.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9179404.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10637675.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2602.45 |
| 应付托管费 |
867.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
86853.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10550821.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
10637675.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1472484.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
750.8 |
| 交易性金融资产 |
9003600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9003600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126438.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10603274.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2666.84 |
| 应付托管费 |
888.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
42555.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10560718.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
10603274.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3228365.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
862015000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
862015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145921018.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14953237.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026117622.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252406.62 |
| 应付托管费 |
84135.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110658.65 |
| 负债合计 |
468136.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1025649485.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026117622.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2604987.04 |
| 结算备付金 |
6623809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
630330000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
630330000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
359861110.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10902258.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1010322164.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256139.92 |
| 应付托管费 |
85379.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
442076.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1009880088.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010322164.96 |
