景顺长城景泰添利一年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26924720.91元 |
| 本期利润 |
35002518.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39928280.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
1003371489.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11240884.71元 |
| 本期利润 |
19672275.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24244437.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
988041036.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1926390.3元 |
| 本期利润 |
-1560658.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49693003.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
1008999059.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13796.7元 |
| 本期利润 |
-9896.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
550821.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
10550821.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23716227.95元 |
| 本期利润 |
22458597.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
560718.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
10560718.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13920971.01元 |
| 本期利润 |
15769397.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22550129.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
1025649485.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8629158.21元 |
| 本期利润 |
9881088.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8629158.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
1009880088.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
