| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6481 | 2.42% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.443 | 2.12% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.437 | 2.12% |
| 国富策略回报混合A | 1.302 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.5104 | 2.21% |
| 国富日日收益货币A | 0.4447 | 1.96% |
| 国富安享货币 | 0.4758 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54257577.72 |
| 1.利息收入 | 398303.36 |
| 存款利息收入 | 366591.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49519208.82 |
| 股票投资收益 | -91219072.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2079256.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10903.21 |
| 股利收益 | 39609703.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5478319.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341647.04 |
| 减：二、费用 | 19814104.83 |
| 1.管理人报酬 | 16730434.96 |
| 2.托管费 | 2788405.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295224.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74071682.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74071682.55 |
| 一、收入： | 15029681.27 |
| 1.利息收入 | 185114.23 |
| 存款利息收入 | 185114.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64408602.98 |
| 股票投资收益 | -84973034.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 972748.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10903.21 |
| 股利收益 | 19580779.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79072639.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180530.65 |
| 减：二、费用 | 11215451.24 |
| 1.管理人报酬 | 9484641.53 |
| 2.托管费 | 1580773.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149996.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3814230.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3814230.03 |
| 一、收入： | -94869012.22 |
| 1.利息收入 | 336079.03 |
| 存款利息收入 | 336079.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30582936.41 |
| 股票投资收益 | -70130297.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3327966.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36219394.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65213164.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591009.71 |
| 减：二、费用 | 23535561.89 |
| 1.管理人报酬 | 19901058.51 |
| 2.托管费 | 3316843.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317660.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118404574.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118404574.11 |
| 一、收入： | -61011965.69 |
| 1.利息收入 | 186112.34 |
| 存款利息收入 | 186112.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11833622.17 |
| 股票投资收益 | -40782381.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2628701.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26320057.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49863753.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499297.44 |
| 减：二、费用 | 12485415.54 |
| 1.管理人报酬 | 10563330.37 |
| 2.托管费 | 1760555.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161530.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73497381.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73497381.23 |
| 一、收入： | 9266100.21 |
| 1.利息收入 | 4085732.02 |
| 存款利息收入 | 850337.19 |
| 债券利息收入 | 3235394.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425176270.41 |
| 股票投资收益 | 376078355.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2830321.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46267593.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-425141278.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5145376.68 |
| 减：二、费用 | 49738299.77 |
| 1.管理人报酬 | 34906336.91 |
| 2.托管费 | 5817722.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8699494.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314725.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40472199.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40472199.56 |
| 一、收入： | 232069606.94 |
| 1.利息收入 | 2336963.6 |
| 存款利息收入 | 502514.47 |
| 债券利息收入 | 1834449.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282527849.92 |
| 股票投资收益 | 251578482.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2862463.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28086904.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54885235.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2090028.92 |
| 减：二、费用 | 29718799.93 |
| 1.管理人报酬 | 20835731.65 |
| 2.托管费 | 3472621.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5249649.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202350807.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202350807.01 |
| 一、收入： | 1140965894.59 |
| 1.利息收入 | 5868704.35 |
| 存款利息收入 | 2520948.08 |
| 债券利息收入 | 19291.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
744988769.98 |
| 股票投资收益 | 710394835.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -914264.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35508199.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
382354130.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7754289.54 |
| 减：二、费用 | 58758119.67 |
| 1.管理人报酬 | 38117205.36 |
| 2.托管费 | 6352867.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14000384.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287660.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1082207774.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1082207774.92 |
| 一、收入： | 453349408.61 |
| 1.利息收入 | 5251644.85 |
| 存款利息收入 | 1904713.41 |
| 债券利息收入 | 18466.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44238103.34 |
| 股票投资收益 | 18883489.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25354613.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
401202314.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2657346.18 |
| 减：二、费用 | 32484348.78 |
| 1.管理人报酬 | 21144725.3 |
| 2.托管费 | 3524120.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7695081.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120420.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420865059.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420865059.83 |
