名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14706512.58 |
1.利息收入 | 51043.75 |
存款利息收入 | 14030.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11804720.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11804720.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2839045.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11702.73 |
减:二、费用 | 2318251.67 |
1.管理人报酬 | 581282.22 |
2.托管费 | 193760.71 |
3.销售服务费 | 1081.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1092103.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1092103.17 |
6.其他费用 | 402200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12388260.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12388260.91 |
一、收入: | 6907423.11 |
1.利息收入 | 10012.6 |
存款利息收入 | 4998.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4435959.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4435959.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2461401.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49.38 |
减:二、费用 | 801247.76 |
1.管理人报酬 | 220047.41 |
2.托管费 | 73349.05 |
3.销售服务费 | 613.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 290489.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 290489.24 |
6.其他费用 | 200422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6106175.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6106175.35 |
一、收入: | 7764904.22 |
1.利息收入 | 36764.28 |
存款利息收入 | 36764.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7404414.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7404414.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
322822.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
902.78 |
减:二、费用 | 1395729.68 |
1.管理人报酬 | 445886.92 |
2.托管费 | 148629.06 |
3.销售服务费 | 1939.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 370804.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 370804.92 |
6.其他费用 | 392200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6369174.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6369174.54 |
一、收入: | 5684901.85 |
1.利息收入 | 8809.27 |
存款利息收入 | 8809.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3035864.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3035864.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2640019.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208.35 |
减:二、费用 | 862743.6 |
1.管理人报酬 | 222541.46 |
2.托管费 | 74180.56 |
3.销售服务费 | 359.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 346112.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 346112.92 |
6.其他费用 | 200422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4822158.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4822158.25 |
一、收入: | 19108652.65 |
1.利息收入 | 19428355.75 |
存款利息收入 | 29502.24 |
债券利息收入 | 19375320.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7846459.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7846459.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7526704.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51.76 |
减:二、费用 | 2437203.28 |
1.管理人报酬 | 640827.18 |
2.托管费 | 213609.06 |
3.销售服务费 | 1.89 |
4.交易费用 | 9885.23 |
5.利息支出 | 1103196.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1103196.8 |
6.其他费用 | 402200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16671449.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16671449.37 |
一、收入: | 10239826.78 |
1.利息收入 | 10137865.43 |
存款利息收入 | 21073.51 |
债券利息收入 | 10101380.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4044163.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4044163.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4146124.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.29 |
减:二、费用 | 1257260.63 |
1.管理人报酬 | 349495.02 |
2.托管费 | 116498.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5375.0 |
5.利息支出 | 541332.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 541332.15 |
6.其他费用 | 209347.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8982566.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8982566.15 |
一、收入: | 7985770.97 |
1.利息收入 | 22957540.25 |
存款利息收入 | 757837.28 |
债券利息收入 | 20827805.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4486589.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4486589.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10530238.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45058.84 |
减:二、费用 | 2794584.95 |
1.管理人报酬 | 912133.14 |
2.托管费 | 304044.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11277.39 |
5.利息支出 | 1257030.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1257030.54 |
6.其他费用 | 237216.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5191186.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5191186.02 |
一、收入: | -2423184.87 |
1.利息收入 | 6773692.6 |
存款利息收入 | 739092.78 |
债券利息收入 | 4662702.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-222050.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -222050.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9019885.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45058.84 |
减:二、费用 | 655919.94 |
1.管理人报酬 | 362966.88 |
2.托管费 | 120988.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6527.39 |
5.利息支出 | 62724.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62724.26 |
6.其他费用 | 86067.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3079104.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3079104.81 |