南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9523759.67元 |
| 本期利润 |
12351873.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29057111.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
506227260.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3630058.03元 |
| 本期利润 |
6080641.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13710160.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
298521611.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6000611.99元 |
| 本期利润 |
6344270.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10030635.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
291360110.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2177025.09元 |
| 本期利润 |
4813265.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6208468.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
289819179.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9144704.99元 |
| 本期利润 |
16671386.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4935312.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
335608275.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4836442.1元 |
| 本期利润 |
8982566.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11303726.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
441303702.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15721424.63元 |
| 本期利润 |
5191186.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4966173.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
734964176.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5940780.51元 |
| 本期利润 |
-3079104.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3304124.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
726695128.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.45% |
