| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31011093.56 |
| 1.利息收入 | 252062.66 |
| 存款利息收入 | 236870.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28015875.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28015875.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2743155.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10201508.66 |
| 1.管理人报酬 | 2247682.74 |
| 2.托管费 | 749227.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6966361.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6966361.6 |
| 6.其他费用 | 187050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20809584.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20809584.9 |
| 一、收入： | 6699383.37 |
| 1.利息收入 | 62524.46 |
| 存款利息收入 | 57001.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6005361.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6005361.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631497.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1832646.97 |
| 1.管理人报酬 | 407167.78 |
| 2.托管费 | 135722.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1186429.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1186429.6 |
| 6.其他费用 | 92833.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4866736.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4866736.4 |
| 一、收入： | 4279358.61 |
| 1.利息收入 | 138155.86 |
| 存款利息收入 | 57137.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6971422.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6971422.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2830219.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1622345.93 |
| 1.管理人报酬 | 516002.69 |
| 2.托管费 | 172000.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 736654.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736654.19 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2657012.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2657012.68 |
| 一、收入： | 1343506.65 |
| 1.利息收入 | 100130.59 |
| 存款利息收入 | 30917.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2496993.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2496993.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1253617.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 454813.58 |
| 1.管理人报酬 | 194037.62 |
| 2.托管费 | 64679.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 102347.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102347.08 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
888693.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
888693.07 |
| 一、收入： | 9456659.31 |
| 1.利息收入 | 10972704.31 |
| 存款利息收入 | 62418.2 |
| 债券利息收入 | 10629823.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1044104.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1044104.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-471940.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2099467.88 |
| 1.管理人报酬 | 1061836.46 |
| 2.托管费 | 353945.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14040.0 |
| 5.利息支出 | 482445.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 482445.93 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7357191.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7357191.43 |
| 一、收入： | 6197225.89 |
| 1.利息收入 | 8854385.89 |
| 存款利息收入 | 53711.36 |
| 债券利息收入 | 8520212.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1309415.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1309415.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1347744.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1529033.32 |
| 1.管理人报酬 | 889733.46 |
| 2.托管费 | 296577.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9125.0 |
| 5.利息支出 | 235653.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235653.86 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4668192.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4668192.57 |
| 一、收入： | 12812238.15 |
| 1.利息收入 | 18558483.55 |
| 存款利息收入 | 493118.49 |
| 债券利息收入 | 12033241.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7077575.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7077575.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1331329.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3623770.84 |
| 1.管理人报酬 | 2280794.82 |
| 2.托管费 | 760264.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17946.42 |
| 5.利息支出 | 391464.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 391464.65 |
| 6.其他费用 | 173300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9188467.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9188467.31 |
| 一、收入： | -3925497.78 |
| 1.利息收入 | 5109176.02 |
| 存款利息收入 | 414904.95 |
| 债券利息收入 | 1906519.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1417754.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1417754.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7616918.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1125418.87 |
| 1.管理人报酬 | 777431.67 |
| 2.托管费 | 259143.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5421.38 |
| 5.利息支出 | 28992.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28992.79 |
| 6.其他费用 | 54429.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5050916.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5050916.65 |
