中银同享一年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18066429.31元 |
| 本期利润 |
20809584.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115981596.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
1226547530.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4235238.78元 |
| 本期利润 |
4866736.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100038748.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0901元 |
| 期末基金资产净值 |
1210604681.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5487232.6元 |
| 本期利润 |
2657012.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12966324.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
212269684.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2142310.43元 |
| 本期利润 |
888693.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11198004.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
210501364.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7829131.93元 |
| 本期利润 |
7357191.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4030528.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
115153671.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6015936.59元 |
| 本期利润 |
4668192.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2217332.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
112464672.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7857137.64元 |
| 本期利润 |
9188467.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7857137.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
1009187467.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2566002.17元 |
| 本期利润 |
-5050916.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5050916.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
994948083.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.51% |
