中银同享一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18606725.48 |
| 存出保证金 |
76838.43 |
| 交易性金融资产 |
1702866491.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1702866491.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9334923.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1732116067.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494850053.24 |
| 应付证券清算款 |
10050662.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
311068.07 |
| 应付托管费 |
103689.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73822.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179241.17 |
| 负债合计 |
505568536.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110565933.69 |
| 所有者权益合计 |
1226547530.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1732116067.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3837994.28 |
| 结算备付金 |
3877695.93 |
| 存出保证金 |
8125.27 |
| 交易性金融资产 |
1893549171.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1893549171.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1936272986.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
690346273.41 |
| 应付证券清算款 |
35015036.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140927.81 |
| 应付托管费 |
46975.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7689.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111401.01 |
| 负债合计 |
725668304.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110565933.69 |
| 所有者权益合计 |
1210604681.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1936272986.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950645.7 |
| 结算备付金 |
2404760.63 |
| 存出保证金 |
6138.72 |
| 交易性金融资产 |
312253659.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312253659.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315615204.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103081565.26 |
| 应付证券清算款 |
6205.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53938.31 |
| 应付托管费 |
17979.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12371.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173460.55 |
| 负债合计 |
103345520.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199303360.15 |
| 所有者权益合计 |
212269684.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
315615204.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2163978.25 |
| 结算备付金 |
1661346.08 |
| 存出保证金 |
1561.43 |
| 交易性金融资产 |
245715286.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245715286.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249542172.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38720893.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51862.18 |
| 应付托管费 |
17287.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6169.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244595.51 |
| 负债合计 |
39040808.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199303360.15 |
| 所有者权益合计 |
210501364.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
249542172.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2096176.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
127650900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127650900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2718325.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132465402.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17099791.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29223.68 |
| 应付托管费 |
9741.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1551.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
17311730.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110000000.0 |
| 所有者权益合计 |
115153671.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
132465402.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1874979.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120148000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120148000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1981539.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124004518.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11399874.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27678.16 |
| 应付托管费 |
9226.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1843.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
11539846.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110000000.0 |
| 所有者权益合计 |
112464672.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
124004518.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3765098.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3.09 |
| 交易性金融资产 |
1053335000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1053335000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22535853.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079635954.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69919695.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254963.15 |
| 应付托管费 |
84987.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17327.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
70448487.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1009187467.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079635954.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6150095.1 |
| 结算备付金 |
20833333.33 |
| 存出保证金 |
1604.04 |
| 交易性金融资产 |
463954607.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463954607.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
495000202.5 |
| 应收证券清算款 |
17794.52 |
| 应收利息 |
9378779.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
995336416.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244551.48 |
| 应付托管费 |
81517.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54429.12 |
| 负债合计 |
388333.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
994948083.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
995336416.95 |
