名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 15444.63 | 1222.16 | 7.91% | 407.39 | 2.64% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 7492.95 | 605.91 | 8.09% | 201.97 | 2.70% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 13647.34 | 1216.28 | 8.91% | 405.43 | 2.97% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 7390.16 | 603.74 | 8.17% | 201.25 | 2.72% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 15508.76 | 1217.52 | 7.85% | 405.84 | 2.62% | 0.02 | 0.00% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 7356.79 | 602.76 | 8.19% | 200.92 | 2.73% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 7240.20 | 1185.31 | 16.37% | 395.10 | 5.46% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 2579.10 | 568.57 | 22.05% | 189.52 | 7.35% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |