| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 479058803.89 |
| 1.利息收入 | 479058803.89 |
| 存款利息收入 | 1060976.22 |
| 债券利息收入 | 477997827.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 154446266.74 |
| 1.管理人报酬 | 12221602.12 |
| 2.托管费 | 4073867.4 |
| 3.销售服务费 | 144.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137823023.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137823023.8 |
| 6.其他费用 | 302342.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324612537.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324612537.15 |
| 一、收入： | 237777893.73 |
| 1.利息收入 | 237777893.73 |
| 存款利息收入 | 540832.32 |
| 债券利息收入 | 237237061.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74929463.07 |
| 1.管理人报酬 | 6059118.6 |
| 2.托管费 | 2019706.26 |
| 3.销售服务费 | 70.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66681127.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66681127.88 |
| 6.其他费用 | 150565.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162848430.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162848430.66 |
| 一、收入： | 480527002.36 |
| 1.利息收入 | 480527002.36 |
| 存款利息收入 | 1262250.7 |
| 债券利息收入 | 479254780.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 136473434.54 |
| 1.管理人报酬 | 12162822.82 |
| 2.托管费 | 4054274.18 |
| 3.销售服务费 | 138.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 119950541.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119950541.76 |
| 6.其他费用 | 304889.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344053567.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344053567.82 |
| 一、收入： | 238565468.12 |
| 1.利息收入 | 238565618.12 |
| 存款利息收入 | 697231.18 |
| 债券利息收入 | 237858415.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73901566.01 |
| 1.管理人报酬 | 6037412.65 |
| 2.托管费 | 2012470.88 |
| 3.销售服务费 | 67.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65703155.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65703155.32 |
| 6.其他费用 | 151802.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164663902.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164663902.11 |
| 一、收入： | 473030241.52 |
| 1.利息收入 | 473030241.52 |
| 存款利息收入 | 1059973.05 |
| 债券利息收入 | 471970268.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 155087606.73 |
| 1.管理人报酬 | 12175228.55 |
| 2.托管费 | 4058409.49 |
| 3.销售服务费 | 133.38 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 138511191.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138511191.28 |
| 6.其他费用 | 342494.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317942634.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317942634.79 |
| 一、收入： | 230421768.97 |
| 1.利息收入 | 230421768.97 |
| 存款利息收入 | 488120.79 |
| 债券利息收入 | 229933648.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73567863.17 |
| 1.管理人报酬 | 6027580.71 |
| 2.托管费 | 2009193.5 |
| 3.销售服务费 | 65.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65338908.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65338908.83 |
| 6.其他费用 | 192114.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156853905.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156853905.8 |
| 一、收入： | 361469402.7 |
| 1.利息收入 | 361469252.7 |
| 存款利息收入 | 2330019.13 |
| 债券利息收入 | 346675310.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 72401980.33 |
| 1.管理人报酬 | 11853096.89 |
| 2.托管费 | 3951032.38 |
| 3.销售服务费 | 125.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56310475.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56310475.7 |
| 6.其他费用 | 287249.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289067422.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289067422.37 |
| 一、收入： | 161895606.15 |
| 1.利息收入 | 161895456.15 |
| 存款利息收入 | 2219884.57 |
| 债券利息收入 | 147570998.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 25790987.27 |
| 1.管理人报酬 | 5685653.56 |
| 2.托管费 | 1895217.92 |
| 3.销售服务费 | 60.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18064012.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18064012.51 |
| 6.其他费用 | 146043.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136104618.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136104618.88 |
