华安鑫浦定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54644183.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14298850018.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6245800640.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1028194.56 |
| 应付托管费 |
342731.5 |
| 应付销售服务费 |
12.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371702.06 |
| 负债合计 |
6247543280.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000003889.24 |
| 所有者权益合计 |
8051306737.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
14298850018.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5292295.12 |
| 结算备付金 |
77194817.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14112885374.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5941744982.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1005444.85 |
| 应付托管费 |
335148.31 |
| 应付销售服务费 |
11.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259122.96 |
| 负债合计 |
5943344709.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000002020.28 |
| 所有者权益合计 |
8169540664.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
14112885374.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2461116.23 |
| 结算备付金 |
54809586.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14333863614.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6181402935.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1036635.7 |
| 应付托管费 |
345545.22 |
| 应付销售服务费 |
12.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387265.09 |
| 负债合计 |
6183172393.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000001214.98 |
| 所有者权益合计 |
8150691220.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
14333863614.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9944487.79 |
| 结算备付金 |
65336582.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14142425928.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6088989559.5 |
| 应付证券清算款 |
435232.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1003632.55 |
| 应付托管费 |
334544.19 |
| 应付销售服务费 |
11.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361955.4 |
| 负债合计 |
6091124935.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000000649.26 |
| 所有者权益合计 |
8051300993.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
14142425928.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4623733.39 |
| 结算备付金 |
56392845.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
386880944.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13926215905.4 |
| 资产总计 |
14374113428.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6298194368.68 |
| 应付证券清算款 |
1779514.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1034144.97 |
| 应付托管费 |
344714.99 |
| 应付销售服务费 |
11.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1354516.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254000.0 |
| 负债合计 |
6303103638.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999372.19 |
| 所有者权益合计 |
8071009789.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14374113428.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15742641.99 |
| 结算备付金 |
66049527.47 |
| 存出保证金 |
2665.76 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159467460.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13962947633.1 |
| 资产总计 |
14204209929.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6050345674.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1003105.61 |
| 应付托管费 |
334368.51 |
| 应付销售服务费 |
10.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2320501.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127791.43 |
| 负债合计 |
6054290553.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999997906.69 |
| 所有者权益合计 |
8149919375.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
14204209929.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4210815.08 |
| 结算备付金 |
23913213.93 |
| 存出保证金 |
5.57 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
351288798.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12484936714.7 |
| 资产总计 |
12864349547.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4787455778.8 |
| 应付证券清算款 |
915486.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1026575.18 |
| 应付托管费 |
342191.75 |
| 应付销售服务费 |
11.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1175631.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238310.0 |
| 负债合计 |
4791284639.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999997374.0 |
| 所有者权益合计 |
8073064908.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
12864349547.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4486603.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
75438.39 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
497920906.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122288600.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10505527877.0 |
| 资产总计 |
11130299426.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2992217403.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
998795.63 |
| 应付托管费 |
332931.89 |
| 应付销售服务费 |
10.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
339682.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123570.44 |
| 负债合计 |
2994198782.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999996024.94 |
| 所有者权益合计 |
8136100643.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
11130299426.1 |
