华安鑫浦定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324610387.16元 |
| 本期利润 |
324610387.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51302505.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
8051248052.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162847360.22元 |
| 本期利润 |
162847360.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169537570.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
8169483039.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344051354.05元 |
| 本期利润 |
344051354.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150689227.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
8150634658.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164662857.46元 |
| 本期利润 |
164662857.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51300185.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
8051245594.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317940677.39元 |
| 本期利润 |
317940677.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71010056.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
8070955417.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156852947.31元 |
| 本期利润 |
156852947.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149920684.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
8149865986.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289065712.97元 |
| 本期利润 |
289065712.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73067190.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
8073012471.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136103816.21元 |
| 本期利润 |
136103816.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136103816.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
8136049097.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
