| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 95.06% | 5.03% | 8580.35 |
| 2023-12-31 | -- | 104.96% | 2.19% | 25320.71 |
| 2023-09-30 | -- | 109.4% | 1.02% | 54987.72 |
| 2023-06-30 | -- | 116.96% | 0.97% | 61892.44 |
| 2023-03-31 | -- | 108.34% | 0.47% | 132146.47 |
| 2022-12-31 | -- | 100.83% | 0.52% | 151741.12 |
| 2022-09-30 | -- | 83.78% | 17.14% | 1389.93 |
| 2022-06-30 | -- | 120.08% | 1.95% | 1460.41 |
| 2022-03-31 | -- | 121.24% | 1.07% | 1622.57 |
| 2021-12-31 | -- | 117.78% | 0.57% | 1736.43 |
| 2021-09-30 | -- | 120.09% | 4.19% | 1945.77 |
| 2021-06-30 | -- | 126.7% | 2.99% | 2456.46 |
| 2021-03-31 | -- | 112.06% | 8.39% | 3060.33 |
| 2020-12-31 | -- | 123.32% | 1.73% | 5310.56 |
| 2020-09-30 | -- | 90.4% | 9.21% | 8291.89 |
