| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根动力精选混合C | 1.763 | 3.18% |
| 摩根动力精选混合A | 1.7821 | 3.18% |
| 摩根中小盘混合A | 2.0519 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4768 | 1.74% |
| 摩根货币B | 0.438 | 1.59% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4309 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12086342.75 |
| 1.利息收入 | 44246.75 |
| 存款利息收入 | 31997.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10903020.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10903020.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1071358.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67717.24 |
| 减：二、费用 | 2468249.2 |
| 1.管理人报酬 | 604882.42 |
| 2.托管费 | 201627.42 |
| 3.销售服务费 | 21345.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1422712.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1422712.84 |
| 6.其他费用 | 217681.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9618093.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9618093.55 |
| 一、收入： | 6897716.04 |
| 1.利息收入 | 12591.71 |
| 存款利息收入 | 12591.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5701083.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5701083.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1184037.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.34 |
| 减：二、费用 | 1184215.68 |
| 1.管理人报酬 | 319350.15 |
| 2.托管费 | 106450.02 |
| 3.销售服务费 | 2179.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 647125.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647125.6 |
| 6.其他费用 | 109109.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5713500.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5713500.36 |
| 一、收入： | 14090285.05 |
| 1.利息收入 | 114330.48 |
| 存款利息收入 | 32527.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15484397.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15484397.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1508505.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.99 |
| 减：二、费用 | 2281910.74 |
| 1.管理人报酬 | 733777.06 |
| 2.托管费 | 244592.32 |
| 3.销售服务费 | 3179.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1073676.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1073676.98 |
| 6.其他费用 | 226685.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11808374.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11808374.31 |
| 一、收入： | 7524325.71 |
| 1.利息收入 | 91186.04 |
| 存款利息收入 | 15514.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8014468.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8014468.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-581328.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 902121.67 |
| 1.管理人报酬 | 340410.47 |
| 2.托管费 | 113470.14 |
| 3.销售服务费 | 5.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333694.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333694.94 |
| 6.其他费用 | 114540.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6622204.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6622204.04 |
| 一、收入： | 15880051.53 |
| 1.利息收入 | 15978008.53 |
| 存款利息收入 | 236426.97 |
| 债券利息收入 | 13338741.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-838107.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -838107.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
740147.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 2327394.56 |
| 1.管理人报酬 | 814240.63 |
| 2.托管费 | 271413.5 |
| 3.销售服务费 | 10.18 |
| 4.交易费用 | 27825.0 |
| 5.利息支出 | 1033524.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1033524.2 |
| 6.其他费用 | 180381.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13552656.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13552656.97 |
