摩根中债1-3年国开行债券指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
329408472.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
329408472.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10002465.76 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
342349932.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23799.43 |
应付管理人报酬 |
38472.05 |
应付托管费 |
12824.02 |
应付销售服务费 |
1435.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188384.5 |
负债合计 |
264915.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
336654527.36 |
所有者权益合计 |
342085016.6 |
负债和所有者权益合计 |
342349932.05 |
资产: |
银行存款 |
7082740.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
401921950.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
401921950.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13584798.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
422589489.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20001118.81 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
44937.5 |
应付托管费 |
14979.17 |
应付销售服务费 |
86.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284043.25 |
负债合计 |
20345165.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
389016020.04 |
所有者权益合计 |
402244323.87 |
负债和所有者权益合计 |
422589489.36 |
资产: |
银行存款 |
3629942.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
640431906.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
640431906.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10609.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
644072458.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
130123163.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1597.69 |
应付管理人报酬 |
67157.69 |
应付托管费 |
22385.89 |
应付销售服务费 |
770.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195782.5 |
负债合计 |
130410858.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
504260703.63 |
所有者权益合计 |
513661600.65 |
负债和所有者权益合计 |
644072458.81 |
资产: |
银行存款 |
1517689.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
604250398.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
604250398.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
605768088.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
96007595.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
62750.29 |
应付托管费 |
20916.75 |
应付销售服务费 |
0.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108765.15 |
负债合计 |
96200028.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
499034748.27 |
所有者权益合计 |
509568059.84 |
负债和所有者权益合计 |
605768088.18 |
资产: |
银行存款 |
2238698.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
514809000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
514809000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11241820.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
528289519.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
125019817.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
111821.77 |
应付托管费 |
37273.91 |
应付销售服务费 |
0.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
8608.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
125377791.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
400206466.1 |
所有者权益合计 |
402911728.58 |
负债和所有者权益合计 |
528289519.83 |