摩根中债1-3年国开行债券指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
410298.97元 |
本期利润 |
259799.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
42679.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
期末基金资产净值 |
3078743.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0185元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36533.63元 |
本期利润 |
50754.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
495799.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
期末基金资产净值 |
15263312.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0367元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
50043.21元 |
本期利润 |
-134438.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0409元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.96% |
本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
173269.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
期末基金资产净值 |
8097327.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0219元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
172.18元 |
本期利润 |
166.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
198.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
期末基金资产净值 |
8468.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0249元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
236.56元 |
本期利润 |
257.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
60.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
期末基金资产净值 |
7215.1元 |
期末基金份额净值 |
1.011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.1% |