名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3396.56 | 2701.94 | 79.55% | 450.32 | 13.26% | -- | -- | 220.48 | 6.49% |
2023-06-30 | 2029.96 | 1624.50 | 80.03% | 270.75 | 13.34% | -- | -- | 122.88 | 6.05% |
2022-12-31 | 6644.73 | 5312.60 | 79.95% | 885.43 | 13.33% | -- | -- | 419.55 | 6.31% |
2022-06-30 | 4037.02 | 3228.85 | 79.98% | 538.14 | 13.33% | -- | -- | 256.29 | 6.35% |
2021-12-31 | 16229.30 | 10960.00 | 67.53% | 1826.67 | 11.26% | 2559.57 | 15.77% | 856.91 | 5.28% |
2021-06-30 | 7848.10 | 5690.94 | 72.51% | 948.49 | 12.09% | 752.82 | 9.59% | 442.86 | 5.64% |
2020-12-31 | 10826.47 | 7531.23 | 69.56% | 1255.21 | 11.59% | 1456.96 | 13.46% | 570.16 | 5.27% |
2020-06-30 | 4089.52 | 2627.75 | 64.26% | 437.96 | 10.71% | 823.43 | 20.14% | 195.36 | 4.78% |