南方内需增长两年持有期股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248883301.7元 |
| 本期利润 |
-307742517.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-332774816.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2032元 |
| 期末基金资产净值 |
1305160574.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121736891.29元 |
| 本期利润 |
-145773311.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-216385896.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
1567221743.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-590121088.85元 |
| 本期利润 |
-1003812378.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111908667.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
1912445970.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-358150056.85元 |
| 本期利润 |
-614919443.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130327322.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
2727814156.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
690832165.0元 |
| 本期利润 |
-676025066.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
710835705.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1707元 |
| 期末基金资产净值 |
5383508005.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319207258.18元 |
| 本期利润 |
186574433.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336840154.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
6224438458.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17756857.48元 |
| 本期利润 |
1807981757.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15224123.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
5891226294.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103110361.19元 |
| 本期利润 |
705931052.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104409046.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
4654038560.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.96% |
