| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -270.88 |
| 1.利息收入 | 462.63 |
| 存款利息收入 | 462.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13511.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13511.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12777.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-295.88 |
| 一、收入： | 177526.64 |
| 1.利息收入 | 14784.08 |
| 存款利息收入 | 991.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147228.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147228.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15514.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 41248.27 |
| 1.管理人报酬 | 9178.13 |
| 2.托管费 | 3059.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29010.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136278.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136278.37 |
| 一、收入： | 1099003.54 |
| 1.利息收入 | 992124.38 |
| 存款利息收入 | 3491.72 |
| 债券利息收入 | 976099.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291888.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -291888.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
398765.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.16 |
| 减：二、费用 | 351992.39 |
| 1.管理人报酬 | 43329.4 |
| 2.托管费 | 14443.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2026.04 |
| 5.利息支出 | 127086.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127086.5 |
| 6.其他费用 | 165107.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
747011.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
747011.15 |
| 一、收入： | 870310.52 |
| 1.利息收入 | 812008.37 |
| 存款利息收入 | 3008.95 |
| 债券利息收入 | 807913.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-325084.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -325084.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
383385.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.15 |
| 减：二、费用 | 345836.99 |
| 1.管理人报酬 | 34150.15 |
| 2.托管费 | 11383.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1662.5 |
| 5.利息支出 | 127086.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127086.5 |
| 6.其他费用 | 171554.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
524473.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
524473.53 |
| 一、收入： | -2500536.41 |
| 1.利息收入 | 3952840.15 |
| 存款利息收入 | 25018.89 |
| 债券利息收入 | 3757736.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6086470.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6086470.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-366919.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.44 |
| 减：二、费用 | 669320.6 |
| 1.管理人报酬 | 177260.76 |
| 2.托管费 | 59086.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9357.27 |
| 5.利息支出 | 174388.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174388.72 |
| 6.其他费用 | 249226.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3169857.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3169857.01 |
