国联安中债1-3年政策性金融债指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
277415.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13.47 |
| 交易性金融资产 |
2515270.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2515270.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2792699.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
238.0 |
| 应付托管费 |
79.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33000.0 |
| 负债合计 |
33317.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2633152.22 |
| 所有者权益合计 |
2759381.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2792699.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949746.18 |
| 结算备付金 |
23694.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10453142.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10453142.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000420.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12427003.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1038.92 |
| 应付管理人报酬 |
1527.22 |
| 应付托管费 |
509.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24335.79 |
| 负债合计 |
27410.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11930473.04 |
| 所有者权益合计 |
12399593.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12427003.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165660.88 |
| 结算备付金 |
15909.09 |
| 存出保证金 |
104.24 |
| 交易性金融资产 |
10913526.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10913526.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
316444.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12311645.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1555.55 |
| 应付托管费 |
518.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.0 |
| 负债合计 |
46924.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11931827.2 |
| 所有者权益合计 |
12264720.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
12311645.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139595.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10860396.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10860396.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120393.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10805.72 |
| 资产总计 |
12131190.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.09 |
| 应付管理人报酬 |
3109.22 |
| 应付托管费 |
1036.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72653.38 |
| 负债合计 |
79849.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11940841.04 |
| 所有者权益合计 |
12051341.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12131190.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3259532.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
402.47 |
| 交易性金融资产 |
50308000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50308000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1291080.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54859015.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4749872.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.63 |
| 应付管理人报酬 |
12600.56 |
| 应付托管费 |
4200.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
318.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184734.3 |
| 负债合计 |
4960484.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50047340.98 |
| 所有者权益合计 |
49898531.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
54859015.84 |
