| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62.36 | 31.98 | 51.29% | 5.33 | 8.55% | -- | -- | 0.04 | 0.06% |
| 2023-06-30 | 34.40 | 16.23 | 47.17% | 2.70 | 7.86% | -- | -- | 0.01 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 150.02 | 63.13 | 42.08% | 10.30 | 6.87% | -- | -- | 0.04 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 72.89 | 32.10 | 44.04% | 5.13 | 7.04% | -- | -- | 0.03 | 0.03% |
| 2021-12-31 | 28.88 | 15.77 | 54.61% | 1.97 | 6.83% | 0.64 | 2.21% | 0.88 | 3.03% |
| 2021-06-30 | 14.50 | 7.57 | 52.21% | 0.95 | 6.53% | 0.25 | 1.75% | 0.84 | 5.76% |
| 2020-12-31 | 33.37 | 10.21 | 30.60% | 1.28 | 3.83% | 0.22 | 0.67% | 2.46 | 7.36% |
