| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2906483.84 |
| 1.利息收入 | 15384.44 |
| 存款利息收入 | 4258.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1685672.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1685672.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1204866.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559.9 |
| 减：二、费用 | 623577.52 |
| 1.管理人报酬 | 319817.94 |
| 2.托管费 | 53302.95 |
| 3.销售服务费 | 365.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60210.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60210.0 |
| 6.其他费用 | 189856.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2282906.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2282906.32 |
| 一、收入： | 1630639.66 |
| 1.利息收入 | 8856.16 |
| 存款利息收入 | 2999.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314274.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314274.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1307452.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.51 |
| 减：二、费用 | 344001.51 |
| 1.管理人报酬 | 162257.89 |
| 2.托管费 | 27042.96 |
| 3.销售服务费 | 110.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60118.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60118.71 |
| 6.其他费用 | 94464.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1286638.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1286638.15 |
| 一、收入： | 6141435.1 |
| 1.利息收入 | 25673.91 |
| 存款利息收入 | 7690.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7454470.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7454470.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1338974.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265.66 |
| 减：二、费用 | 1500207.33 |
| 1.管理人报酬 | 631285.75 |
| 2.托管费 | 103047.56 |
| 3.销售服务费 | 398.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 573118.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573118.59 |
| 6.其他费用 | 192357.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4641227.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4641227.77 |
| 一、收入： | 3279181.79 |
| 1.利息收入 | 22302.16 |
| 存款利息收入 | 6031.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3777226.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3777226.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-520567.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220.63 |
| 减：二、费用 | 728935.65 |
| 1.管理人报酬 | 321028.75 |
| 2.托管费 | 51338.13 |
| 3.销售服务费 | 252.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 324666.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324666.53 |
| 6.其他费用 | 31649.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2550246.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2550246.14 |
| 一、收入： | 2063249.74 |
| 1.利息收入 | 1250568.14 |
| 存款利息收入 | 8236.41 |
| 债券利息收入 | 1199110.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190447.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190447.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
514357.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107876.27 |
| 减：二、费用 | 288825.04 |
| 1.管理人报酬 | 157741.47 |
| 2.托管费 | 19717.69 |
| 3.销售服务费 | 8760.69 |
| 4.交易费用 | 6381.03 |
| 5.利息支出 | 32555.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32555.14 |
| 6.其他费用 | 62271.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1774424.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1774424.7 |
| 一、收入： | 339627.69 |
| 1.利息收入 | 526716.85 |
| 存款利息收入 | 3907.98 |
| 债券利息收入 | 492397.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99529.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99529.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88455.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896.37 |
| 减：二、费用 | 144976.78 |
| 1.管理人报酬 | 75689.83 |
| 2.托管费 | 9461.22 |
| 3.销售服务费 | 8357.19 |
| 4.交易费用 | 2533.59 |
| 5.利息支出 | 2118.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2118.65 |
| 6.其他费用 | 46100.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194650.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194650.91 |
| 一、收入： | 695500.51 |
| 1.利息收入 | 556960.49 |
| 存款利息收入 | 85140.88 |
| 债券利息收入 | 284263.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48877.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48877.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54452.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35210.36 |
| 减：二、费用 | 333730.28 |
| 1.管理人报酬 | 102136.59 |
| 2.托管费 | 12767.13 |
| 3.销售服务费 | 24563.16 |
| 4.交易费用 | 2247.4 |
| 5.利息支出 | 15153.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15153.53 |
| 6.其他费用 | 176641.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361770.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361770.23 |
