国联安增顺债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1157.33元 |
| 本期利润 |
1668.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3125.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
52676.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89.23元 |
| 本期利润 |
761.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6983.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
136338.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2700.91元 |
| 本期利润 |
1456.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2405.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
49893.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1787.55元 |
| 本期利润 |
1046.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2491.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
64436.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20058.07元 |
| 本期利润 |
-9934.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2927.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
111746.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17203.98元 |
| 本期利润 |
-13462.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6106.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
650452.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53772.3元 |
| 本期利润 |
71416.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43383.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
13615317.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
