名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1142.90 | 926.50 | 81.07% | 154.42 | 13.51% | -- | -- | 39.29 | 3.44% |
2023-06-30 | 716.51 | 578.02 | 80.67% | 96.34 | 13.45% | -- | -- | 32.45 | 4.53% |
2022-12-31 | 772.70 | 645.56 | 83.55% | 107.59 | 13.92% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-06-30 | 367.38 | 306.58 | 83.45% | 51.10 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 934.59 | 551.71 | 59.03% | 91.95 | 9.84% | 270.72 | 28.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 521.48 | 337.64 | 64.75% | 56.27 | 10.79% | 114.81 | 22.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 2275.27 | 1450.01 | 63.73% | 241.67 | 10.62% | 570.94 | 25.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 1058.98 | 689.68 | 65.13% | 114.95 | 10.85% | 250.91 | 23.69% | -- | -- |