| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 61.57 | 40.88 | 66.40% | 8.18 | 13.28% | -- | -- | 1.87 | 3.04% |
| 2023-06-30 | 42.76 | 26.65 | 62.33% | 5.33 | 12.47% | -- | -- | 1.45 | 3.39% |
| 2022-12-31 | 110.96 | 72.93 | 65.72% | 14.59 | 13.14% | -- | -- | 3.85 | 3.47% |
| 2022-06-30 | 57.64 | 38.66 | 67.06% | 7.73 | 13.41% | -- | -- | 2.01 | 3.49% |
| 2021-12-31 | 344.08 | 179.72 | 52.23% | 35.94 | 10.45% | 101.81 | 29.59% | 6.48 | 1.88% |
| 2021-06-30 | 232.51 | 128.79 | 55.39% | 25.76 | 11.08% | 60.83 | 26.16% | 4.78 | 2.06% |
| 2020-12-31 | 179.04 | 109.31 | 61.05% | 21.86 | 12.21% | 24.04 | 13.43% | 4.00 | 2.24% |
