| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 706321.17 |
| 存出保证金 | 6847.9 |
| 交易性金融资产 | 16250630.73 |
| 股票投资 | 4034341.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12216289.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6761475.0 |
| 应收证券清算款 | 853931.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27020321.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 467109.92 |
| 应付赎回款 | 362.02 |
| 应付管理人报酬 | 22908.71 |
| 应付托管费 | 4581.71 |
| 应付销售服务费 | 656.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95934.16 |
| 负债合计 | 591553.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23170205.36 |
| 所有者权益合计 | 26428768.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 27020321.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2477059.77 |
| 结算备付金 | 1362577.84 |
| 存出保证金 | 16145.38 |
| 交易性金融资产 | 19918339.4 |
| 股票投资 | 6046914.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13871424.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7001361.64 |
| 应收证券清算款 | 409329.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2102.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31186915.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.05 |
| 应付赎回款 | 121.1 |
| 应付管理人报酬 | 29294.14 |
| 应付托管费 | 5858.84 |
| 应付销售服务费 | 1966.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136149.92 |
| 负债合计 | 173390.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26506170.72 |
| 所有者权益合计 | 31013525.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 31186915.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1783787.37 |
| 结算备付金 | 2131114.64 |
| 存出保证金 | 23628.66 |
| 交易性金融资产 | 37183645.62 |
| 股票投资 | 11462215.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25721430.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23025705.68 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64147891.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 601633.56 |
| 应付赎回款 | 35181.89 |
| 应付管理人报酬 | 54302.27 |
| 应付托管费 | 10860.44 |
| 应付销售服务费 | 2929.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221907.19 |
| 负债合计 | 926814.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55715722.24 |
| 所有者权益合计 | 63221077.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 64147891.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2117328.89 |
| 结算备付金 | 640668.4 |
| 存出保证金 | 14871.31 |
| 交易性金融资产 | 44680755.8 |
| 股票投资 | 12835978.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31844777.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 327284.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 644.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72781553.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 267363.33 |
| 应付赎回款 | 280878.16 |
| 应付管理人报酬 | 59050.26 |
| 应付托管费 | 11810.04 |
| 应付销售服务费 | 3209.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126981.79 |
| 负债合计 | 749293.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61608168.4 |
| 所有者权益合计 | 72032260.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 72781553.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6542789.52 |
| 结算备付金 | 2232662.9 |
| 存出保证金 | 31124.06 |
| 交易性金融资产 | 43390062.72 |
| 股票投资 | 16365696.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27024365.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34000000.0 |
| 应收证券清算款 | 267620.75 |
| 应收利息 | 497329.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 984.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86962573.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 423070.9 |
| 应付赎回款 | 26937.06 |
| 应付管理人报酬 | 71690.72 |
| 应付托管费 | 14338.16 |
| 应付销售服务费 | 3072.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 752099.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73320180.94 |
| 所有者权益合计 | 86210474.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 86962573.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4797664.79 |
| 结算备付金 | 2877828.95 |
| 存出保证金 | 45719.86 |
| 交易性金融资产 | 222767226.44 |
| 股票投资 | 48596522.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 174170704.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1599051.63 |
| 应收利息 | 2521953.42 |
| 应收股利 | 42357.11 |
| 应收申购款 | 5020.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268656822.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2766048.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 216242.68 |
| 应付托管费 | 43248.54 |
| 应付销售服务费 | 8055.92 |
| 应付税费 | 10401.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 3309289.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235412790.97 |
| 所有者权益合计 | 265347532.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 268656822.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22323185.21 |
| 结算备付金 | 98366.59 |
| 存出保证金 | 26595.68 |
| 交易性金融资产 | 215513873.83 |
| 股票投资 | 64466873.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151047000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2551289.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 596.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250513907.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 205675.11 |
| 应付托管费 | 41135.02 |
| 应付销售服务费 | 7541.29 |
| 应付税费 | 13281.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 492778.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233278036.6 |
| 所有者权益合计 | 250021128.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 250513907.0 |
