| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5273 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5701 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.5657 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4987 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5316 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1707626.22 |
| 1.利息收入 | 347424.47 |
| 存款利息收入 | 33202.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
952859.82 |
| 股票投资收益 | 619793.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277647.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55418.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
407341.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 615715.38 |
| 1.管理人报酬 | 408846.54 |
| 2.托管费 | 81769.31 |
| 3.销售服务费 | 18700.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106399.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1091910.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1091910.84 |
| 一、收入： | 2273703.16 |
| 1.利息收入 | 247185.63 |
| 存款利息收入 | 22480.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1583711.91 |
| 股票投资收益 | 1397825.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156653.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29233.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442805.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 427589.05 |
| 1.管理人报酬 | 266508.85 |
| 2.托管费 | 53301.79 |
| 3.销售服务费 | 14506.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93272.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1846114.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1846114.11 |
| 一、收入： | -1925146.76 |
| 1.利息收入 | 618172.45 |
| 存款利息收入 | 51482.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2173101.92 |
| 股票投资收益 | -2877803.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 531797.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172904.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-370217.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1109603.05 |
| 1.管理人报酬 | 729266.43 |
| 2.托管费 | 145853.37 |
| 3.销售服务费 | 38456.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196026.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3034749.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3034749.81 |
| 一、收入： | -400385.78 |
| 1.利息收入 | 347011.16 |
| 存款利息收入 | 23378.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1857147.53 |
| 股票投资收益 | -2241439.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291569.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92722.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1109750.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 576410.6 |
| 1.管理人报酬 | 386561.75 |
| 2.托管费 | 77312.41 |
| 3.销售服务费 | 20097.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92438.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-976796.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-976796.38 |
| 一、收入： | 19556945.54 |
| 1.利息收入 | 4375713.84 |
| 存款利息收入 | 90624.32 |
| 债券利息收入 | 3598373.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28780458.24 |
| 股票投资收益 | 28946896.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -482408.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315969.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13599226.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3440816.71 |
| 1.管理人报酬 | 1797241.11 |
| 2.托管费 | 359448.23 |
| 3.销售服务费 | 64832.59 |
| 4.交易费用 | 1018110.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191271.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16116128.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16116128.83 |
| 一、收入： | 15288567.68 |
| 1.利息收入 | 3396080.56 |
| 存款利息收入 | 33752.19 |
| 债券利息收入 | 3053418.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21716326.93 |
| 股票投资收益 | 21527080.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17841.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207087.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9823839.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2325068.19 |
| 1.管理人报酬 | 1287884.99 |
| 2.托管费 | 257576.94 |
| 3.销售服务费 | 47817.97 |
| 4.交易费用 | 608254.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114463.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12963499.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12963499.49 |
| 一、收入： | 18525339.84 |
| 1.利息收入 | 2299805.37 |
| 存款利息收入 | 53326.86 |
| 债券利息收入 | 2149059.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2711069.41 |
| 股票投资收益 | 2845321.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215575.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81323.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13514414.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.32 |
| 减：二、费用 | 1790407.51 |
| 1.管理人报酬 | 1093115.12 |
| 2.托管费 | 218622.96 |
| 3.销售服务费 | 40031.01 |
| 4.交易费用 | 240399.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191297.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16734932.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16734932.33 |
