名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 279.74 | 81.26 | 29.05% | 27.09 | 9.68% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 225.24 | 64.31 | 28.55% | 21.44 | 9.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 251.04 | 101.04 | 40.25% | 33.68 | 13.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 69.40 | 22.95 | 33.07% | 7.65 | 11.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 300.65 | 89.33 | 29.71% | 29.78 | 9.90% | 5.59 | 1.86% | -- | -- |
2021-06-30 | 278.98 | 80.12 | 28.72% | 26.71 | 9.57% | 5.13 | 1.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 557.67 | 226.28 | 40.58% | 75.43 | 13.53% | 2.08 | 0.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 122.96 | 78.35 | 63.72% | 26.12 | 21.24% | 0.76 | 0.62% | -- | -- |