| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 115.91% | 0.17% | 11611.24 |
| 2023-12-31 | -- | 135.39% | 0.06% | 11403.00 |
| 2023-09-30 | -- | 91.08% | 0.03% | 11214.77 |
| 2023-06-30 | -- | 63.35% | 0.58% | 11072.05 |
| 2023-03-31 | -- | 127.61% | 0.0% | 52056.06 |
| 2022-12-31 | -- | 109.65% | 0.13% | 51536.25 |
| 2022-09-30 | -- | 99.15% | 0.07% | 51810.22 |
| 2022-06-30 | -- | 137.5% | 0.15% | 51080.96 |
| 2022-03-31 | -- | 97.87% | 2.28% | 6237.86 |
| 2021-12-31 | -- | 115.26% | 0.32% | 6179.37 |
| 2021-09-30 | -- | 80.11% | 1.45% | 6083.79 |
| 2021-06-30 | -- | 94.13% | 3.31% | 6048.81 |
| 2021-03-31 | -- | 126.91% | 0.03% | 99967.10 |
| 2020-12-31 | -- | 125.85% | 0.24% | 99347.43 |
| 2020-09-30 | -- | 106.07% | 0.01% | 97880.66 |
| 2020-06-30 | -- | 117.32% | 0.35% | 98633.40 |
