| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16147289.92 |
| 1.利息收入 | 117363.17 |
| 存款利息收入 | 36244.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12914027.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12914027.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3115899.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2797391.31 |
| 1.管理人报酬 | 812637.92 |
| 2.托管费 | 270879.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1515055.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1515055.03 |
| 6.其他费用 | 188750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13349898.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13349898.61 |
| 一、收入： | 12292767.99 |
| 1.利息收入 | 70022.01 |
| 存款利息收入 | 29638.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9347132.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9347132.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2875613.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2252384.57 |
| 1.管理人报酬 | 643064.63 |
| 2.托管费 | 214354.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1289854.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1289854.46 |
| 6.其他费用 | 95041.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10040383.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10040383.42 |
| 一、收入： | 8419773.24 |
| 1.利息收入 | 101965.83 |
| 存款利息收入 | 26760.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11529794.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11529794.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3211987.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2510439.51 |
| 1.管理人报酬 | 1010354.2 |
| 2.托管费 | 336784.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 926763.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 926763.12 |
| 6.其他费用 | 226500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5909333.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5909333.73 |
| 一、收入： | 2050364.14 |
| 1.利息收入 | 24396.89 |
| 存款利息收入 | 16616.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3303042.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3303042.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1277075.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 693953.77 |
| 1.管理人报酬 | 229499.51 |
| 2.托管费 | 76499.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 290222.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290222.33 |
| 6.其他费用 | 97324.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1356410.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1356410.37 |
| 一、收入： | 11163374.44 |
| 1.利息收入 | 10594024.88 |
| 存款利息收入 | 96739.09 |
| 债券利息收入 | 10394313.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12155149.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12155149.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12724498.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3006501.63 |
| 1.管理人报酬 | 893315.75 |
| 2.托管费 | 297771.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55906.8 |
| 5.利息支出 | 1604826.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1604826.96 |
| 6.其他费用 | 154680.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8156872.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8156872.81 |
| 一、收入： | 9641100.67 |
| 1.利息收入 | 9611583.96 |
| 存款利息收入 | 90162.37 |
| 债券利息收入 | 9448011.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12258069.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12258069.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12287586.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2789823.68 |
| 1.管理人报酬 | 801212.47 |
| 2.托管费 | 267070.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51276.25 |
| 5.利息支出 | 1560122.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1560122.78 |
| 6.其他费用 | 110141.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6851276.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6851276.99 |
| 一、收入： | -948464.56 |
| 1.利息收入 | 24710835.44 |
| 存款利息收入 | 1336761.98 |
| 债券利息收入 | 22241351.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13374989.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13374989.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12284310.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5576695.36 |
| 1.管理人报酬 | 2262845.18 |
| 2.托管费 | 754281.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20800.0 |
| 5.利息支出 | 2314868.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2314868.43 |
| 6.其他费用 | 223900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6525159.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6525159.92 |
| 一、收入： | -12435856.92 |
| 1.利息收入 | 6609858.08 |
| 存款利息收入 | 1220526.29 |
| 债券利息收入 | 4534011.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57400.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18988315.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1229645.69 |
| 1.管理人报酬 | 783476.76 |
| 2.托管费 | 261158.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7562.5 |
| 5.利息支出 | 104956.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104956.48 |
| 6.其他费用 | 72491.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13665502.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13665502.61 |
